名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证龙头家电指数… | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘云商宝 | 0.3912 | 1.59% |
天弘现金管家货币B | 0.3972 | 1.59% |
天弘弘运宝货币A | 0.3599 | 1.55% |
天弘现金管家货币C | 0.3698 | 1.49% |
天弘余额宝货币 | 0.3757 | 1.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -5871533.44 |
1.利息收入 | 43394.24 |
存款利息收入 | 43394.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2098850.23 |
股票投资收益 | -77867.73 |
基金投资收益 | -2022138.44 |
债券投资收益 | 562.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 593.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3819134.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3056.65 |
减:二、费用 | 172707.52 |
1.管理人报酬 | 12541.85 |
2.托管费 | 2508.38 |
3.销售服务费 | 67657.29 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 90000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6044240.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6044240.96 |
一、收入: | 246371.66 |
1.利息收入 | 18194.48 |
存款利息收入 | 18194.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1333569.04 |
股票投资收益 | -40703.15 |
基金投资收益 | -1294041.7 |
债券投资收益 | 562.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 612.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1560229.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1516.62 |
减:二、费用 | 106687.29 |
1.管理人报酬 | 5665.08 |
2.托管费 | 1133.01 |
3.销售服务费 | 30464.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 69424.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
139684.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
139684.37 |
一、收入: | -12271137.04 |
1.利息收入 | 34441.72 |
存款利息收入 | 34441.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1947054.94 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -1949050.67 |
债券投资收益 | 1057.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 938.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10365903.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7379.21 |
减:二、费用 | 161518.52 |
1.管理人报酬 | 10894.8 |
2.托管费 | 2178.97 |
3.销售服务费 | 58444.75 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 90000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12432655.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12432655.56 |
一、收入: | -6852875.9 |
1.利息收入 | 17898.43 |
存款利息收入 | 17898.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1348299.9 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -1349117.42 |
债券投资收益 | 79.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 737.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5527299.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4824.62 |
减:二、费用 | 105371.3 |
1.管理人报酬 | 5440.96 |
2.托管费 | 1088.13 |
3.销售服务费 | 29417.85 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 69424.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6958247.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6958247.2 |
一、收入: | 5142391.98 |
1.利息收入 | 93754.18 |
存款利息收入 | 93745.47 |
债券利息收入 | 8.71 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3565407.43 |
股票投资收益 | 2854905.02 |
基金投资收益 | 588817.79 |
债券投资收益 | 17293.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 104390.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1471604.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11626.19 |
减:二、费用 | 333071.49 |
1.管理人报酬 | 135340.66 |
2.托管费 | 27068.11 |
3.销售服务费 | 58522.33 |
4.交易费用 | 70020.65 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 40000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4809320.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4809320.49 |