永赢港股通优质成长一年混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-35421630.9元 |
| 本期利润 |
-63359259.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1469元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-159480843.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4067元 |
| 期末基金资产净值 |
239563977.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6109元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-38.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13975945.09元 |
| 本期利润 |
-45375486.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-152753763.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3537元 |
| 期末基金资产净值 |
283552950.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6565元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-109269043.58元 |
| 本期利润 |
-47104564.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0908元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-150348710.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3227元 |
| 期末基金资产净值 |
352615727.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7568元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-68626677.58元 |
| 本期利润 |
-25527675.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0464元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-126130638.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2422元 |
| 期末基金资产净值 |
414103318.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7951元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-65258975.16元 |
| 本期利润 |
-89857914.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1633元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-90239652.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1631元 |
| 期末基金资产净值 |
462921369.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8369元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.31% |
