永赢港股通优质成长一年混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2035258.7 |
| 存出保证金 |
35057.07 |
| 交易性金融资产 |
208601374.08 |
| 股票投资 |
208601374.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2292.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
242840502.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1630172.72 |
| 应付赎回款 |
932815.98 |
| 应付管理人报酬 |
245839.17 |
| 应付托管费 |
40973.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
426724.65 |
| 负债合计 |
3276525.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
392133118.76 |
| 所有者权益合计 |
239563977.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
242840502.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39101215.67 |
| 结算备付金 |
224160.03 |
| 存出保证金 |
72096.5 |
| 交易性金融资产 |
246459895.32 |
| 股票投资 |
246459895.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
2345076.54 |
| 应收申购款 |
6763.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
288209207.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2983956.99 |
| 应付赎回款 |
846684.72 |
| 应付管理人报酬 |
358461.77 |
| 应付托管费 |
59743.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
407410.24 |
| 负债合计 |
4656257.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
431893432.48 |
| 所有者权益合计 |
283552950.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
288209207.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48517822.16 |
| 结算备付金 |
3087576.26 |
| 存出保证金 |
147212.2 |
| 交易性金融资产 |
303201271.61 |
| 股票投资 |
303201271.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
79481.59 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4504.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
355037867.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1265212.64 |
| 应付赎回款 |
67258.31 |
| 应付管理人报酬 |
445815.13 |
| 应付托管费 |
74302.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
569551.71 |
| 负债合计 |
2422140.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
465913041.28 |
| 所有者权益合计 |
352615727.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
355037867.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31792775.18 |
| 结算备付金 |
72767.23 |
| 存出保证金 |
55090.41 |
| 交易性金融资产 |
379053624.12 |
| 股票投资 |
379053624.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
533979.63 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
5635506.77 |
| 应收申购款 |
17480.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
417161223.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1313483.94 |
| 应付赎回款 |
807395.54 |
| 应付管理人报酬 |
483893.64 |
| 应付托管费 |
80648.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
372482.69 |
| 负债合计 |
3057904.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
520787183.5 |
| 所有者权益合计 |
414103318.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
417161223.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60316086.76 |
| 结算备付金 |
436220.36 |
| 存出保证金 |
75187.86 |
| 交易性金融资产 |
411573648.44 |
| 股票投资 |
411573648.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9654.44 |
| 应收股利 |
58718.16 |
| 应收申购款 |
52699.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
472522215.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8191404.21 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
606649.9 |
| 应付托管费 |
101108.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
9600845.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
553161022.24 |
| 所有者权益合计 |
462921369.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
472522215.41 |
