名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢半导体产业智选混… | 0.6774 | 4.47% |
永赢半导体产业智选混… | 0.6721 | 4.46% |
永赢数字经济智选混合… | 0.6115 | 4.07% |
永赢数字经济智选混合… | 0.6149 | 4.06% |
永赢科技驱动A | 0.9861 | 3.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢天天利货币E | 0.3979 | 1.57% |
永赢货币A | 0.426 | 1.54% |
永赢货币E | 0.3829 | 1.39% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
兴全有机增长混合 | 0.62% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 29192609.25 |
1.利息收入 | 63991.88 |
存款利息收入 | 63991.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11054059.05 |
股票投资收益 | 6735129.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4318929.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18074558.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1764758.12 |
1.管理人报酬 | 1431521.38 |
2.托管费 | 238586.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94649.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27427851.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27427851.13 |
一、收入: | -58374449.84 |
1.利息收入 | 195891.7 |
存款利息收入 | 195891.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-30632712.59 |
股票投资收益 | -36753639.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -2566.81 |
股利收益 | 6123493.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-27937628.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4984810.01 |
1.管理人报酬 | 4105551.69 |
2.托管费 | 684258.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 194999.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-63359259.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-63359259.85 |
一、收入: | -42441327.48 |
1.利息收入 | 110553.62 |
存款利息收入 | 110553.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11152339.35 |
股票投资收益 | -14238523.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -2566.81 |
股利收益 | 3088750.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-31399541.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2934159.36 |
1.管理人报酬 | 2422755.47 |
2.托管费 | 403792.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 107611.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-45375486.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-45375486.84 |
一、收入: | -40103507.61 |
1.利息收入 | 317419.28 |
存款利息收入 | 300033.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-102585405.79 |
股票投资收益 | -111777638.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9192233.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
62164478.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7001057.07 |
1.管理人报酬 | 5813064.91 |
2.托管费 | 968844.09 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 219148.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-47104564.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-47104564.68 |
一、收入: | -21799870.35 |
1.利息收入 | 145330.62 |
存款利息收入 | 129508.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-65044202.59 |
股票投资收益 | -71704492.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6660289.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
43099001.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3727805.61 |
1.管理人报酬 | 3112547.15 |
2.托管费 | 518757.82 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 96500.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-25527675.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-25527675.96 |
一、收入: | -80092575.09 |
1.利息收入 | 970090.94 |
存款利息收入 | 715620.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-56463727.01 |
股票投资收益 | -60917310.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4453583.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-24598939.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9765339.09 |
1.管理人报酬 | 5025861.95 |
2.托管费 | 837643.59 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3706257.75 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 195575.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-89857914.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-89857914.18 |