名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达原油(QDII… | 1.27616526 | 2.87% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.4886 | 1.81% |
易方达天天发货币B | 0.4933 | 1.80% |
易方达天天发货币D | 0.4935 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 71.79% | -- | 28.56% | 146447.21 |
2024-03-31 | 76.64% | -- | 23.65% | 104245.35 |
2023-12-31 | 75.22% | -- | 24.84% | 65732.64 |
2023-09-30 | 81.68% | -- | 17.89% | 69226.76 |
2023-06-30 | 82.81% | -- | 18.49% | 78333.47 |
2023-03-31 | 84.39% | 0.21% | 14.61% | 82816.64 |
2022-12-31 | 85.1% | 0.17% | 15.57% | 140366.34 |
2022-09-30 | 86.83% | 0.19% | 13.5% | 137357.92 |
2022-06-30 | 92.84% | 0.19% | 9.77% | 123871.02 |
2022-03-31 | 89.88% | 0.94% | 9.48% | 99604.64 |
2021-12-31 | 92.52% | -- | 7.57% | 122619.92 |
2021-09-30 | 87.36% | -- | 13.67% | 131406.86 |
2021-06-30 | 78.09% | -- | 19.56% | 150035.70 |
2021-03-31 | 39.35% | -- | 43.07% | 163253.50 |