名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达原油(QDII… | 1.27616526 | 2.87% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.4886 | 1.81% |
易方达天天发货币B | 0.4933 | 1.80% |
易方达天天发货币D | 0.4935 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -475950062.38 |
1.利息收入 | 2499776.07 |
存款利息收入 | 2499776.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-569520724.61 |
股票投资收益 | -637222603.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 808761.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 66893117.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
90681809.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
389076.36 |
减:二、费用 | 64241264.01 |
1.管理人报酬 | 51961702.43 |
2.托管费 | 8660283.75 |
3.销售服务费 | 3309803.04 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 309439.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-540191326.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-540191326.39 |
一、收入: | -79941381.35 |
1.利息收入 | 1163435.46 |
存款利息收入 | 1163435.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-283168206.02 |
股票投资收益 | -319660084.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 808761.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 35683116.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
201736672.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
326717.19 |
减:二、费用 | 38414056.92 |
1.管理人报酬 | 31148187.14 |
2.托管费 | 5191364.54 |
3.销售服务费 | 1914780.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 159689.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-118355438.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-118355438.27 |
一、收入: | -768753438.83 |
1.利息收入 | 2640627.65 |
存款利息收入 | 2634794.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15746771.61 |
股票投资收益 | -60217104.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7449354.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 37020977.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-757833630.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2186335.59 |
减:二、费用 | 98500108.98 |
1.管理人报酬 | 79782315.87 |
2.托管费 | 13297052.69 |
3.销售服务费 | 5122960.21 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 297714.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-867253547.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-867253547.81 |
一、收入: | 111371658.7 |
1.利息收入 | 1169655.56 |
存款利息收入 | 1169655.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-64430806.84 |
股票投资收益 | -107945270.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7126568.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 36387894.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
173692141.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
940668.67 |
减:二、费用 | 48055160.3 |
1.管理人报酬 | 39331342.05 |
2.托管费 | 6555223.68 |
3.销售服务费 | 2045593.07 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 122957.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
63316498.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
63316498.4 |
一、收入: | 1087942464.23 |
1.利息收入 | 39669838.58 |
存款利息收入 | 6390890.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
401539550.93 |
股票投资收益 | 349282089.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 52257461.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
639042750.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7690323.86 |
减:二、费用 | 156589314.75 |
1.管理人报酬 | 110227081.03 |
2.托管费 | 18371180.17 |
3.销售服务费 | 5522708.2 |
4.交易费用 | 22348212.77 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 120132.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
931353149.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
931353149.48 |
一、收入: | 401472660.77 |
1.利息收入 | 37526957.1 |
存款利息收入 | 4555389.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12931089.58 |
股票投资收益 | -55498133.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 42567043.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
375191908.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1684885.13 |
减:二、费用 | 74550309.07 |
1.管理人报酬 | 55097338.64 |
2.托管费 | 9182889.77 |
3.销售服务费 | 2789125.86 |
4.交易费用 | 7441128.72 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 39826.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
326922351.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
326922351.7 |