名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1311 | 3.48% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1354 | 3.48% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3770 | 2.81% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7100 | 2.60% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8035 | 2.51% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9639 | 2.50% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7825 | 2.50% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 0.9866 | 2.43% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 0.9838 | 2.43% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 0.9963 | 2.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达原油(QDII… | 1.34993616 | 3.81% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达中证海外中国互… | 1.0223 | 2.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达货币B | 0.4043 | 2.62% |
易方达天天发货币B | 0.5175 | 2.46% |
易方达天天发货币D | 0.5175 | 2.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.16% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4628 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -47595.01 | -63722.26 | 133.88% | 80.88 | -0.17% | 6689.31 | -14.05% |
2023-06-30 | -7994.14 | -31966.01 | 399.87% | 80.88 | -1.01% | 3568.31 | -44.64% |
2022-12-31 | -76875.34 | -6021.71 | 7.83% | 744.94 | -0.97% | 3702.10 | -4.82% |
2022-06-30 | 11137.17 | -10794.53 | -96.92% | 712.66 | 6.40% | 3638.79 | 32.67% |
2021-12-31 | 108794.25 | 34928.21 | 32.10% | -- | -- | 5225.75 | 4.80% |
2021-06-30 | 40147.27 | -5549.81 | -13.82% | -- | -- | 4256.70 | 10.60% |