汇添富优势行业一年持有混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-357172.44元 |
| 本期利润 |
-132698.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0077元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9678167.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.565元 |
| 期末基金资产净值 |
7961395.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4648元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3910462.71元 |
| 本期利润 |
-3390320.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1757元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9331115.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5442元 |
| 期末基金资产净值 |
8102435.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4725元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-52.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2750309.28元 |
| 本期利润 |
-1983637.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0965元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8668751.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4792元 |
| 期末基金资产净值 |
9959056.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5506元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-44.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7445122.22元 |
| 本期利润 |
-8567671.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.365元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-47.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-33.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7379377.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3543元 |
| 期末基金资产净值 |
13449312.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6457元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3571601.46元 |
| 本期利润 |
-4693522.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1783元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3505228.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1683元 |
| 期末基金资产净值 |
17323461.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8317元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-753232.78元 |
| 本期利润 |
-851210.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0303元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-851210.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0303元 |
| 期末基金资产净值 |
27202931.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9697元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11655.01元 |
| 本期利润 |
674487.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11655.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0004元 |
| 期末基金资产净值 |
28728630.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.4% |
