名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8082 | 1.15% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8934 | 1.09% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8937 | 1.07% |
汇添富中证金融地产E… | 1.487 | 1.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快线货币B | 0.4299 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 85.07% | -- | 14.51% | 740.95 |
2024-03-31 | 89.85% | -- | 10.46% | 774.26 |
2023-12-31 | 86.91% | -- | 13.25% | 796.14 |
2023-12-12 | 87.17% | -- | 13.05% | 810.24 |
2023-09-30 | 91.14% | -- | 8.67% | 889.45 |
2023-06-30 | 91.2% | -- | 8.17% | 995.91 |
2023-03-31 | 91.97% | -- | 11.51% | 1252.01 |
2022-12-31 | 88.13% | 0.4% | 11.63% | 1344.93 |
2022-09-30 | 86.24% | 0.37% | 13.58% | 1460.97 |
2022-06-30 | 82.56% | 3.79% | 14.02% | 1732.35 |
2022-03-31 | 81.36% | 3.17% | 15.61% | 2207.79 |
2021-12-31 | 84.76% | 2.55% | 12.79% | 2720.29 |
2021-09-30 | 74.18% | 0.05% | 25.94% | 2720.24 |
2021-06-30 | 37.9% | 0.12% | 63.43% | 2872.86 |