中金恒远一年持有期资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
43840.17 |
| 存出保证金 |
13888.2 |
| 交易性金融资产 |
98291119.03 |
| 股票投资 |
10982815.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
87308303.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-34.96 |
| 应收证券清算款 |
412898.75 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
99534405.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14518368.28 |
| 应付证券清算款 |
660582.4 |
| 应付赎回款 |
10442.25 |
| 应付管理人报酬 |
57585.84 |
| 应付托管费 |
10797.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5209.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138318.63 |
| 负债合计 |
15401304.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
87765405.12 |
| 所有者权益合计 |
84133101.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
99534405.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1494926.59 |
| 结算备付金 |
335736.78 |
| 存出保证金 |
12783.85 |
| 交易性金融资产 |
95009763.84 |
| 股票投资 |
16276218.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
78733544.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6496832.88 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
103350043.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
51121.77 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
70002.44 |
| 应付托管费 |
13125.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9177.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103593.01 |
| 负债合计 |
247020.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
105597516.92 |
| 所有者权益合计 |
103103023.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
103350043.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
369011.21 |
| 结算备付金 |
126643.3 |
| 存出保证金 |
19962.43 |
| 交易性金融资产 |
172965780.16 |
| 股票投资 |
16428892.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
156536887.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
428847.43 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
173910244.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
46509019.24 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
86933.85 |
| 应付托管费 |
16300.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10929.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205640.77 |
| 负债合计 |
46828823.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
131895826.96 |
| 所有者权益合计 |
127081421.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
173910244.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
561877.19 |
| 结算备付金 |
456490.33 |
| 存出保证金 |
34525.09 |
| 交易性金融资产 |
189155458.55 |
| 股票投资 |
12002892.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
177152565.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
132651.49 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
190341002.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
31777400.57 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
126528.91 |
| 应付管理人报酬 |
105759.58 |
| 应付托管费 |
19829.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
11327.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113128.09 |
| 负债合计 |
32153974.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
161076300.86 |
| 所有者权益合计 |
158187027.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
190341002.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12785592.36 |
| 结算备付金 |
1470532.85 |
| 存出保证金 |
38016.59 |
| 交易性金融资产 |
195742178.05 |
| 股票投资 |
41401178.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
154341000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9816796.83 |
| 应收利息 |
1673040.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
221526156.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.13 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
150377.74 |
| 应付托管费 |
28195.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
12394.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194000.0 |
| 负债合计 |
410959.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
216464755.51 |
| 所有者权益合计 |
221115197.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
221526156.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5846404.57 |
| 结算备付金 |
1650000.0 |
| 存出保证金 |
22862.76 |
| 交易性金融资产 |
157933243.92 |
| 股票投资 |
16275243.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
141658000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
49956224.98 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2245847.73 |
| 应收股利 |
788.83 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
217655372.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.97 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
142703.2 |
| 应付托管费 |
26756.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
743.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64457.9 |
| 负债合计 |
243050.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
216289490.74 |
| 所有者权益合计 |
217412322.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
217655372.79 |
