| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
| 中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
| 中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
| 中金新医药A | 1.3086 | 0.64% |
| 中金新医药C | 1.2771 | 0.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.6051 | 1.73% |
| 中金现金管家C | 0.5423 | 1.49% |
| 中金现金管家A | 0.5395 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.19% | -0.20% | -1.01% | -0.54% | 1.77% | -1.47% | -2.03% | -4.81% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | 1.23% | -0.16% | -0.39% | 0.04% | 3.47% | -0.64% | -1.92% | -1.82% |
| 同类排名[混合型] |
959|1335 | 859|1360 | 1139|1364 | 1000|1359 | 1067|1339 | 852|1286 | 653|1145 | 564|792 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
中下 |
 落后 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.9604 | 0.9604 | -0.18% | |
| 2024-07-19 | 0.9621 | 0.9621 | 0.07% | |
| 2024-07-18 | 0.9614 | 0.9614 | 0.07% | |
| 2024-07-17 | 0.9607 | 0.9607 | -0.33% | |
| 2024-07-16 | 0.9639 | 0.9639 | 0.17% |
截至2024-06-30 中金恒远一年持有期期末总份额为0.75亿份，相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.05亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600941 | 中国移动 | 0.00 | 91.38 | 1.26% |
| 00941 | 中国移动 | 1.00 | 80.82 | 1.12% |
| 688012 | 中微公司 | 0.00 | 49.54 | 0.68% |
| 603986 | 兆易创新 | 1.00 | 114.74 | 1.59% |
| 601006 | 大秦铁路 | 9.00 | 69.09 | 0.96% |
| 600029 | 南方航空 | 11.00 | 66.09 | 0.91% |
| 300661 | 圣邦股份 | 0.00 | 62.91 | 0.87% |
| 688072 | 拓荆科技 | 0.00 | 57.58 | 0.80% |
| 600027 | 华电国际 | 8.00 | 57.53 | 0.80% |
| 601318 | 中国平安 | 1.00 | 53.35 | 0.74% |
