名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
华夏北证50成份指数C | 0.7870 | 6.80% |
嘉实互融精选股票A | 1.0899 | 3.24% |
中欧高端装备股票发起A | 0.8021 | 3.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商北证50成份指数… | 0.8466 | 6.79% |
招商北证50成份指数… | 0.8505 | 6.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.4912 | 1.81% |
招商招利宝货币B | 0.5916 | 1.80% |
招商招禧宝货币B | 0.4824 | 1.74% |
招商招福宝货币B | 0.4485 | 1.69% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4398 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 301508916.02 |
1.利息收入 | 336096.25 |
存款利息收入 | 104636.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
258636349.04 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 258636349.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
42536470.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 45054118.23 |
1.管理人报酬 | 16645400.9 |
2.托管费 | 5548466.97 |
3.销售服务费 | 44.95 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 22504933.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 22504933.67 |
6.其他费用 | 285929.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
256454797.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
256454797.79 |
一、收入: | 182644912.93 |
1.利息收入 | 262353.55 |
存款利息收入 | 38394.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
108361450.22 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 108361450.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
74021109.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 14685278.83 |
1.管理人报酬 | 8170712.76 |
2.托管费 | 2723570.9 |
3.销售服务费 | 21.72 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3642417.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3642417.64 |
6.其他费用 | 139805.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
167959634.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
167959634.1 |
一、收入: | 125318126.24 |
1.利息收入 | 2067730.11 |
存款利息收入 | 229622.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
243627628.23 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 243627628.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-120377232.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.01 |
减:二、费用 | 24251551.88 |
1.管理人报酬 | 16213663.82 |
2.托管费 | 5404554.73 |
3.销售服务费 | 43.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2367992.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2367992.46 |
6.其他费用 | 262660.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
101066574.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
101066574.36 |
一、收入: | 96075560.84 |
1.利息收入 | 1021850.07 |
存款利息收入 | 136659.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
121460703.42 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 121460703.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-26406992.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.01 |
减:二、费用 | 11301304.04 |
1.管理人报酬 | 7961728.96 |
2.托管费 | 2653909.7 |
3.销售服务费 | 21.72 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 556930.18 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 556930.18 |
6.其他费用 | 128312.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
84774256.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
84774256.8 |
一、收入: | 328077449.94 |
1.利息收入 | 199414189.1 |
存款利息收入 | 3264799.37 |
债券利息收入 | 186951638.25 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24243730.44 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 24243730.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
104419530.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 23538926.65 |
1.管理人报酬 | 14633101.68 |
2.托管费 | 4877700.51 |
3.销售服务费 | 43.8 |
4.交易费用 | 105825.0 |
5.利息支出 | 3678590.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3678590.52 |
6.其他费用 | 243665.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
304538523.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
304538523.29 |
一、收入: | 138207947.29 |
1.利息收入 | 79308746.48 |
存款利息收入 | 3178394.35 |
债券利息收入 | 67155499.27 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13982524.02 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13982524.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
44916676.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9683058.86 |
1.管理人报酬 | 6729854.95 |
2.托管费 | 2243284.93 |
3.销售服务费 | 21.72 |
4.交易费用 | 63425.0 |
5.利息支出 | 524620.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 524620.8 |
6.其他费用 | 121851.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
128524888.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
128524888.43 |