| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
| 民生加银金融优选混合… | 0.8196 | 0.89% |
| 民生加银金融优选混合… | 0.8264 | 0.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 0.5299 | 1.90% |
| 民生加银腾元宝货币D | 0.5052 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 5.91% | 0.88% | 0.34% | -2.97% | 4.72% | -1.01% | -28.68% | -40.71% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[股票型] | -11.84% | -1.64% | -4.08% | -10.88% | -5.77% | -14.79% | -29.86% | -36.99% |
| 同类排名[股票型] |
61|933 | 32|986 | 28|984 | 59|962 | 73|937 | 84|887 | 329|789 | 343|633 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
 中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.5611 | 0.5611 | 0.14% | |
| 2024-08-22 | 0.5603 | 0.5603 | 0.56% | |
| 2024-08-21 | 0.5572 | 0.5572 | 0.29% | |
| 2024-08-20 | 0.5556 | 0.5556 | -0.64% | |
| 2024-08-19 | 0.5592 | 0.5592 | 0.54% |
截至2024-06-30 民生加银价值优选6个月持有期股票C期末总份额为0.42亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00883 | 中国海洋石油 | 147.00 | 3021.09 | 3.84% |
| 600938 | 中国海油 | 72.00 | 2402.61 | 3.05% |
| 688617 | 惠泰医疗 | 6.00 | 3012.04 | 3.82% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 2934.78 | 3.73% |
| 00941 | 中国移动 | 68.00 | 4799.88 | 6.09% |
| 600941 | 中国移动 | 4.00 | 536.43 | 0.68% |
| 601816 | 京沪高铁 | 680.00 | 3652.89 | 4.64% |
| 000651 | 格力电器 | 91.00 | 3579.22 | 4.54% |
| 601899 | 紫金矿业 | 202.00 | 3560.56 | 4.52% |
| 603338 | 浙江鼎力 | 53.00 | 3226.27 | 4.10% |
