名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
华宝中证信息技术应用… | 0.6749 | 2.32% |
华宝大数据ETF | 0.6335 | 2.03% |
华宝中证智能制造ET… | 0.8602 | 1.56% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝添益B | 0.8474 | 1.59% |
华宝现金宝货币B | 0.829 | 1.53% |
华宝现金宝货币E | 0.829 | 1.53% |
华宝添益A | 0.7163 | 1.35% |
华宝添益D | 0.7178 | 1.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.87% | -1.71% | -3.22% | -2.15% | -0.39% | -5.92% | -5.05% | -2.63% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[债券型] | 1.22% | -0.18% | -0.59% | 0.05% | 2.64% | -0.29% | -1.50% | 0.99% |
同类排名[债券型] |
1015|1094 | 1136|1180 | 1132|1180 | 1075|1158 | 1048|1101 | 892|1013 | 589|817 | 386|648 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.9899 | 0.9899 | -0.72% | |
2024-07-19 | 0.9971 | 0.9971 | -0.22% | |
2024-07-18 | 0.9993 | 0.9993 | 0.18% | |
2024-07-17 | 0.9975 | 0.9975 | -0.84% | |
2024-07-16 | 1.006 | 1.006 | -0.11% |
截至2024-06-30 华宝双债增强债券C期末总份额为0.07亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600938 | 中国海油 | 2.00 | 84.48 | 1.49% |
600036 | 招商银行 | 2.00 | 80.69 | 1.42% |
600153 | 建发股份 | 8.00 | 77.07 | 1.36% |
601088 | 中国神华 | 1.00 | 76.76 | 1.35% |
601699 | 潞安环能 | 3.00 | 68.53 | 1.21% |
600256 | 广汇能源 | 7.00 | 51.39 | 0.90% |
601318 | 中国平安 | 1.00 | 50.05 | 0.88% |
002508 | 老板电器 | 2.00 | 47.74 | 0.84% |
601899 | 紫金矿业 | 2.00 | 43.93 | 0.77% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 41.41 | 0.73% |