| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝中证金融科技主题… | 0.7245 | 2.14% |
| 华宝中证金融科技主题… | 0.6195 | 1.98% |
| 华宝中证金融科技主题… | 0.6145 | 1.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝添益B | 0.4606 | 1.58% |
| 华宝现金宝货币B | 0.4569 | 1.57% |
| 华宝现金宝货币E | 0.4568 | 1.57% |
| 华宝添益D | 0.4425 | 1.37% |
| 华宝添益A | 0.3948 | 1.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 18.02% | 90.51% | 3.32% | 4930.29 |
| 2024-03-31 | 15.53% | 91.03% | 2.73% | 5486.82 |
| 2023-12-31 | 11.64% | 87.08% | 1.65% | 7423.39 |
| 2023-09-30 | 11.29% | 87.68% | 1.3% | 7612.49 |
| 2023-06-30 | 10.3% | 96.67% | 1.49% | 9078.31 |
| 2023-03-31 | 11.57% | 94.81% | 2.43% | 10049.34 |
| 2022-12-31 | 9.24% | 108.45% | 1.83% | 9605.48 |
| 2022-09-30 | 7.62% | 98.69% | 2.78% | 10507.67 |
| 2022-06-30 | 9.52% | 100.53% | 8.68% | 13895.73 |
| 2022-03-31 | 7.53% | 89.84% | 1.6% | 17961.22 |
| 2021-12-31 | 6.97% | 94.75% | 1.17% | 24386.93 |
| 2021-09-30 | 1.24% | 85.36% | 2.34% | 40270.30 |
| 2021-06-30 | 4.13% | 86.87% | 1.84% | 62339.72 |
