上银科技驱动双周定期可赎回混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-45005321.91元 |
| 本期利润 |
-33832933.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-47.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-38.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-99744339.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6551元 |
| 期末基金资产净值 |
52510706.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.3449元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-65.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24716336.27元 |
| 本期利润 |
-9327937.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-75416843.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4966元 |
| 期末基金资产净值 |
76452242.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-49.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-43496574.47元 |
| 本期利润 |
-55520313.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3564元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-48.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-38.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-68236368.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.435元 |
| 期末基金资产净值 |
88641690.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.565元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-43.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23809989.54元 |
| 本期利润 |
-14642741.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0928元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-30507813.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1957元 |
| 期末基金资产净值 |
129628804.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8317元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8679289.09元 |
| 本期利润 |
-10879991.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0579元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11950631.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0763元 |
| 期末基金资产净值 |
144770906.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9237元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.63% |
