上银科技驱动双周定期可赎回混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
180190.22 |
| 存出保证金 |
65470.08 |
| 交易性金融资产 |
61322388.28 |
| 股票投资 |
55283478.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6038909.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50250.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63604346.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
63527.56 |
| 应付托管费 |
10587.92 |
| 应付销售服务费 |
5448.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
246158.16 |
| 负债合计 |
325722.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
183831065.38 |
| 所有者权益合计 |
63278624.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
63604346.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5206755.83 |
| 结算备付金 |
269972.43 |
| 存出保证金 |
70173.04 |
| 交易性金融资产 |
76376001.31 |
| 股票投资 |
76376001.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
125841.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
82048744.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
438741.45 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
106308.57 |
| 应付托管费 |
17718.14 |
| 应付销售服务费 |
2458.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
430954.37 |
| 负债合计 |
996180.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
161083804.34 |
| 所有者权益合计 |
81052563.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
82048744.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6144131.47 |
| 结算备付金 |
323277.75 |
| 存出保证金 |
59583.97 |
| 交易性金融资产 |
83782206.61 |
| 股票投资 |
83782206.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18751.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
90327950.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
116056.41 |
| 应付托管费 |
19342.71 |
| 应付销售服务费 |
488.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
306871.6 |
| 负债合计 |
442759.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
159090793.49 |
| 所有者权益合计 |
89885191.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
90327950.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7195836.36 |
| 结算备付金 |
77248.9 |
| 存出保证金 |
27124.45 |
| 交易性金融资产 |
123013245.02 |
| 股票投资 |
123013245.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1582632.69 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
122710.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
132018797.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1896723.3 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
150389.59 |
| 应付托管费 |
25064.95 |
| 应付销售服务费 |
39.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200736.42 |
| 负债合计 |
2272953.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
155999224.33 |
| 所有者权益合计 |
129745843.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
132018797.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7384577.82 |
| 结算备付金 |
597244.21 |
| 存出保证金 |
163094.23 |
| 交易性金融资产 |
137086618.6 |
| 股票投资 |
137086618.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1726503.45 |
| 应收利息 |
1039.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41961.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
147001040.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1541892.86 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
190451.07 |
| 应付托管费 |
31741.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155000.0 |
| 负债合计 |
2230133.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
156721538.06 |
| 所有者权益合计 |
144770906.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
147001040.08 |
