| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上银医疗健康混合C | 0.5561 | 0.82% |
| 上银医疗健康混合A | 0.5616 | 0.81% |
| 上银新能源产业精选混… | 0.5016 | 0.34% |
| 上银新能源产业精选混… | 0.4948 | 0.32% |
| 上银中债5-10年国… | 1.0787 | 0.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上银慧财宝货币B | 0.4776 | 1.78% |
| 上银慧增利货币B | 0.4704 | 1.75% |
| 上银慧盈利货币B | 0.4548 | 1.57% |
| 上银慧财宝货币A | 0.4109 | 1.54% |
| 上银慧增利货币E | 0.4046 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -35134605.46 |
| 1.利息收入 | 27156.6 |
| 存款利息收入 | 27156.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46724168.15 |
| 股票投资收益 | -47245092.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8317.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 512606.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11529004.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33401.75 |
| 减：二、费用 | 1419106.21 |
| 1.管理人报酬 | 1085881.73 |
| 2.托管费 | 180980.38 |
| 3.销售服务费 | 36477.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115766.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36553711.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36553711.67 |
| 一、收入： | -8628260.03 |
| 1.利息收入 | 13301.28 |
| 存款利息收入 | 13301.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24911375.59 |
| 股票投资收益 | -25269937.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 358562.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16247213.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22600.73 |
| 减：二、费用 | 845762.15 |
| 1.管理人报酬 | 659907.24 |
| 2.托管费 | 109984.62 |
| 3.销售服务费 | 11801.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 64068.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9474022.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9474022.18 |
| 一、收入： | -53488610.04 |
| 1.利息收入 | 25264.96 |
| 存款利息收入 | 25264.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41441509.87 |
| 股票投资收益 | -41743368.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 301858.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12089774.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17409.1 |
| 减：二、费用 | 2166084.93 |
| 1.管理人报酬 | 1713782.35 |
| 2.托管费 | 285630.39 |
| 3.销售服务费 | 1075.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165596.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-55654694.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-55654694.97 |
| 一、收入： | -13500389.29 |
| 1.利息收入 | 12814.24 |
| 存款利息收入 | 12814.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22712731.9 |
| 股票投资收益 | -22991705.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 278973.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9187692.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11836.24 |
| 减：二、费用 | 1128668.46 |
| 1.管理人报酬 | 896956.79 |
| 2.托管费 | 149492.83 |
| 3.销售服务费 | 61.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82156.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14629057.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14629057.75 |
| 一、收入： | -7432284.78 |
| 1.利息收入 | 420080.41 |
| 存款利息收入 | 89220.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6046486.29 |
| 股票投资收益 | -6079406.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32920.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2200702.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
394823.2 |
| 减：二、费用 | 3447706.41 |
| 1.管理人报酬 | 1580742.07 |
| 2.托管费 | 263456.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1446991.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156515.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10879991.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10879991.19 |
