交银成长动力一年混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9656089.73元 |
| 本期利润 |
-10115395.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1603元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24131993.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4259元 |
| 期末基金资产净值 |
32525595.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5741元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-42.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3489250.78元 |
| 本期利润 |
-2569733.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0385元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18815862.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2989元 |
| 期末基金资产净值 |
44127875.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12027697.14元 |
| 本期利润 |
-20139229.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.264元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18087001.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2591元 |
| 期末基金资产净值 |
51720906.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7409元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7470962.58元 |
| 本期利润 |
-9798002.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9176714.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1198元 |
| 期末基金资产净值 |
67407250.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8802元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-838458.06元 |
| 本期利润 |
70760.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-839872.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0105元 |
| 期末基金资产净值 |
79893211.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.09% |
