| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银股息优化混合 | 1.7818 | 1.89% |
| 交银消费新驱动股票 | 1.177 | 1.82% |
| 交银品质升级混合A | 1.3922 | 1.80% |
| 交银内需增长一年混合 | 0.5944 | 1.80% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天鑫宝货币E | 0.7916 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -404452027.36 |
| 1.利息收入 | 437333.82 |
| 存款利息收入 | 412345.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-384528583.63 |
| 股票投资收益 | -411212019.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2533671.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24149764.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20360777.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31715426.05 |
| 1.管理人报酬 | 26761156.26 |
| 2.托管费 | 4460192.81 |
| 3.销售服务费 | 264491.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229495.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-436167453.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-436167453.41 |
| 一、收入： | -87544526.44 |
| 1.利息收入 | 215938.33 |
| 存款利息收入 | 215938.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-128406160.72 |
| 股票投资收益 | -147844458.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1176087.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18262210.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40645695.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19164054.51 |
| 1.管理人报酬 | 16203200.15 |
| 2.托管费 | 2700533.42 |
| 3.销售服务费 | 147123.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113197.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-106708580.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-106708580.95 |
| 一、收入： | -835167977.39 |
| 1.利息收入 | 623073.12 |
| 存款利息收入 | 623073.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-471323893.7 |
| 股票投资收益 | -502874918.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8038331.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23512693.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-364467156.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 49335194.79 |
| 1.管理人报酬 | 41778216.19 |
| 2.托管费 | 6963036.04 |
| 3.销售服务费 | 373848.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220069.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-884503172.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-884503172.18 |
| 一、收入： | -399341746.93 |
| 1.利息收入 | 351149.25 |
| 存款利息收入 | 351149.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-298341927.39 |
| 股票投资收益 | -313385623.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3594449.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11449246.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-101350968.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26480781.51 |
| 1.管理人报酬 | 22428421.03 |
| 2.托管费 | 3738070.16 |
| 3.销售服务费 | 200765.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113512.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-425822528.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-425822528.44 |
| 一、收入： | 62270137.86 |
| 1.利息收入 | 11218562.32 |
| 存款利息收入 | 2590109.38 |
| 债券利息收入 | 161186.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10424507.26 |
| 股票投资收益 | 9694151.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 730355.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40627068.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 47480090.86 |
| 1.管理人报酬 | 29727287.71 |
| 2.托管费 | 4954548.0 |
| 3.销售服务费 | 266009.7 |
| 4.交易费用 | 12351193.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150568.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14790047.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14790047.0 |
