泰信景气驱动12个月持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10339242.02元 |
| 本期利润 |
-6704942.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1401元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17109218.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3923元 |
| 期末基金资产净值 |
26501892.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-39.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5750140.4元 |
| 本期利润 |
-2119348.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0424元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14180647.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2939元 |
| 期末基金资产净值 |
34061932.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9889451.59元 |
| 本期利润 |
-14605328.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2538元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12867527.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2505元 |
| 期末基金资产净值 |
38500401.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7495元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5027387.74元 |
| 本期利润 |
-3494406.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0557元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4381352.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0762元 |
| 期末基金资产净值 |
55408274.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9633元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
357411.18元 |
| 本期利润 |
-270701.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-231312.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0035元 |
| 期末基金资产净值 |
65737453.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9965元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-645903.51元 |
| 本期利润 |
1595016.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0243元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-646112.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0098元 |
| 期末基金资产净值 |
67204302.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0243元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.43% |
