泰信景气驱动12个月持有期混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
20565908.0 |
存出保证金 |
55733.67 |
交易性金融资产 |
68238497.29 |
股票投资 |
68238497.29 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
98923813.71 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
879548.3 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
99051.65 |
应付托管费 |
16508.58 |
应付销售服务费 |
11216.25 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
268984.25 |
负债合计 |
1275309.03 |
所有者权益: |
实收基金 |
159097997.18 |
所有者权益合计 |
97648504.68 |
负债和所有者权益合计 |
98923813.71 |
资产: |
银行存款 |
21314503.19 |
结算备付金 |
20413930.99 |
存出保证金 |
42346.73 |
交易性金融资产 |
80900995.75 |
股票投资 |
80900995.75 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
100.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
122671876.66 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
49480.75 |
应付管理人报酬 |
152101.44 |
应付托管费 |
25350.24 |
应付销售服务费 |
14029.39 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
198305.72 |
负债合计 |
439267.54 |
所有者权益: |
实收基金 |
171735252.03 |
所有者权益合计 |
122232609.12 |
负债和所有者权益合计 |
122671876.66 |
资产: |
银行存款 |
8731359.87 |
结算备付金 |
28307460.69 |
存出保证金 |
47878.26 |
交易性金融资产 |
101050099.24 |
股票投资 |
96915393.71 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4134705.53 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
119.82 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
138136917.88 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
184546.19 |
应付托管费 |
30757.73 |
应付销售服务费 |
17213.63 |
应付税费 |
18.05 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
202951.65 |
负债合计 |
435487.25 |
所有者权益: |
实收基金 |
182580746.59 |
所有者权益合计 |
137701430.63 |
负债和所有者权益合计 |
138136917.88 |
资产: |
银行存款 |
18362491.53 |
结算备付金 |
20207467.77 |
存出保证金 |
24436.7 |
交易性金融资产 |
148715320.58 |
股票投资 |
143369627.66 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5345692.92 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1888361.87 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1138.91 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
189199217.36 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
103.87 |
应付管理人报酬 |
229893.42 |
应付托管费 |
38315.55 |
应付销售服务费 |
21480.67 |
应付税费 |
42.53 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
160437.45 |
负债合计 |
450273.49 |
所有者权益: |
实收基金 |
195092638.5 |
所有者权益合计 |
188748943.87 |
负债和所有者权益合计 |
189199217.36 |
资产: |
银行存款 |
18675019.94 |
结算备付金 |
30572267.32 |
存出保证金 |
124365.75 |
交易性金融资产 |
170033967.87 |
股票投资 |
170033967.87 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
20170.37 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
39.94 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
219425831.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
285256.72 |
应付托管费 |
47542.8 |
应付销售服务费 |
28578.98 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
137200.0 |
负债合计 |
764778.16 |
所有者权益: |
实收基金 |
218870199.52 |
所有者权益合计 |
218661053.03 |
负债和所有者权益合计 |
219425831.19 |
资产: |
银行存款 |
119977903.45 |
结算备付金 |
1052572.6 |
存出保证金 |
42351.54 |
交易性金融资产 |
103605575.8 |
股票投资 |
103605575.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
11245.26 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
224689648.65 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
268738.85 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
273469.69 |
应付托管费 |
45578.28 |
应付销售服务费 |
27371.52 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
43002.96 |
负债合计 |
852258.75 |
所有者权益: |
实收基金 |
218350473.19 |
所有者权益合计 |
223837389.9 |
负债和所有者权益合计 |
224689648.65 |