名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信鑫选混合A | 0.65 | 0.62% |
泰信鑫选混合C | 0.646 | 0.62% |
泰信中小盘精选混合 | 2.158 | 0.61% |
泰信汇享利率债债券C | 1.0937 | 0.60% |
泰信汇享利率债债券A | 1.052 | 0.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰信天天收益货币B | 0.491 | 1.86% |
泰信天天收益货币E | 0.4489 | 1.70% |
泰信天天收益货币A | 0.4256 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -21416589.01 |
1.利息收入 | 142675.44 |
存款利息收入 | 142675.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-34703040.92 |
股票投资收益 | -34278253.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1541564.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1116777.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13143776.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2319316.24 |
1.管理人报酬 | 1692933.19 |
2.托管费 | 282155.49 |
3.销售服务费 | 167563.44 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 176656.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-23735905.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-23735905.25 |
一、收入: | -6112313.5 |
1.利息收入 | 68116.89 |
存款利息收入 | 68116.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-19170664.11 |
股票投资收益 | -18172569.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1541564.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 543469.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12990233.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1349929.49 |
1.管理人报酬 | 1002230.15 |
2.托管费 | 167038.39 |
3.销售服务费 | 92936.48 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 87716.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7462242.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7462242.99 |
一、收入: | -44949156.63 |
1.利息收入 | 215024.26 |
存款利息收入 | 215024.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-30546198.02 |
股票投资收益 | -31284847.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4959.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 733690.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14617982.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3486621.01 |
1.管理人报酬 | 2621315.99 |
2.托管费 | 436886.01 |
3.销售服务费 | 251673.19 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 176727.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-48435777.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-48435777.64 |
一、收入: | -7127470.19 |
1.利息收入 | 145822.76 |
存款利息收入 | 145822.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15335676.22 |
股票投资收益 | -16033240.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1962.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 695601.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8062383.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1862203.96 |
1.管理人报酬 | 1399110.65 |
2.托管费 | 233185.05 |
3.销售服务费 | 136898.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 93002.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8989674.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8989674.15 |
一、收入: | 4502002.52 |
1.利息收入 | 392104.32 |
存款利息收入 | 262576.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6163767.2 |
股票投资收益 | 5294254.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 869512.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2053869.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4764275.38 |
1.管理人报酬 | 2512279.75 |
2.托管费 | 418713.32 |
3.销售服务费 | 251606.66 |
4.交易费用 | 1438170.65 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 143505.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-262272.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-262272.86 |
一、收入: | 6783143.93 |
1.利息收入 | 235356.73 |
存款利息收入 | 105828.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-914341.17 |
股票投资收益 | -1830873.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 916531.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7462128.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1296433.31 |
1.管理人报酬 | 751542.21 |
2.托管费 | 125257.05 |
3.销售服务费 | 75234.25 |
4.交易费用 | 301361.84 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 43037.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5486710.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5486710.62 |