| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信鑫选混合A | 0.65 | 0.62% |
| 泰信鑫选混合C | 0.646 | 0.62% |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.158 | 0.61% |
| 泰信汇享利率债债券C | 1.0937 | 0.60% |
| 泰信汇享利率债债券A | 1.052 | 0.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰信天天收益货币B | 0.491 | 1.86% |
| 泰信天天收益货币E | 0.4489 | 1.70% |
| 泰信天天收益货币A | 0.4256 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26540439.7元 |
| 本期利润 | -17030963.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.138元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -44340274.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3839元 |
| 期末基金资产净值 | 71146611.96元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6161元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -38.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14702336.31元 |
| 本期利润 | -5342894.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0416元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -35321995.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.286元 |
| 期末基金资产净值 | 88170677.07元 |
| 期末基金份额净值 | 0.714元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -28.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23928343.18元 |
| 本期利润 | -33830449.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2386元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -32011788.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.244元 |
| 期末基金资产净值 | 99201029.04元 |
| 期末基金份额净值 | 0.756元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12024669.68元 |
| 本期利润 | -5495267.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0365元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9713200.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0706元 |
| 期末基金资产净值 | 133340669.62元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9692元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1434184.96元 |
| 本期利润 | 8428.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0001元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22166.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0001元 |
| 期末基金资产净值 | 152923599.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0001元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1329514.24元 |
| 本期利润 | 3891694.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0255元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1329514.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0087元 |
| 期末基金资产净值 | 156633087.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0255元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.55% |
