| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信鑫选混合A | 0.65 | 0.62% |
| 泰信鑫选混合C | 0.646 | 0.62% |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.158 | 0.61% |
| 泰信汇享利率债债券C | 1.0937 | 0.60% |
| 泰信汇享利率债债券A | 1.052 | 0.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰信天天收益货币B | 0.491 | 1.86% |
| 泰信天天收益货币E | 0.4489 | 1.70% |
| 泰信天天收益货币A | 0.4256 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 20565908.0 |
| 存出保证金 | 55733.67 |
| 交易性金融资产 | 68238497.29 |
| 股票投资 | 68238497.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 98923813.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 879548.3 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 99051.65 |
| 应付托管费 | 16508.58 |
| 应付销售服务费 | 11216.25 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 268984.25 |
| 负债合计 | 1275309.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 159097997.18 |
| 所有者权益合计 | 97648504.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 98923813.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21314503.19 |
| 结算备付金 | 20413930.99 |
| 存出保证金 | 42346.73 |
| 交易性金融资产 | 80900995.75 |
| 股票投资 | 80900995.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 100.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 122671876.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 49480.75 |
| 应付管理人报酬 | 152101.44 |
| 应付托管费 | 25350.24 |
| 应付销售服务费 | 14029.39 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198305.72 |
| 负债合计 | 439267.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 171735252.03 |
| 所有者权益合计 | 122232609.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 122671876.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8731359.87 |
| 结算备付金 | 28307460.69 |
| 存出保证金 | 47878.26 |
| 交易性金融资产 | 101050099.24 |
| 股票投资 | 96915393.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4134705.53 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 119.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 138136917.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 184546.19 |
| 应付托管费 | 30757.73 |
| 应付销售服务费 | 17213.63 |
| 应付税费 | 18.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 202951.65 |
| 负债合计 | 435487.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 182580746.59 |
| 所有者权益合计 | 137701430.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 138136917.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18362491.53 |
| 结算备付金 | 20207467.77 |
| 存出保证金 | 24436.7 |
| 交易性金融资产 | 148715320.58 |
| 股票投资 | 143369627.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5345692.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1888361.87 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1138.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 189199217.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 103.87 |
| 应付管理人报酬 | 229893.42 |
| 应付托管费 | 38315.55 |
| 应付销售服务费 | 21480.67 |
| 应付税费 | 42.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160437.45 |
| 负债合计 | 450273.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 195092638.5 |
| 所有者权益合计 | 188748943.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 189199217.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18675019.94 |
| 结算备付金 | 30572267.32 |
| 存出保证金 | 124365.75 |
| 交易性金融资产 | 170033967.87 |
| 股票投资 | 170033967.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 20170.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 39.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 219425831.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 285256.72 |
| 应付托管费 | 47542.8 |
| 应付销售服务费 | 28578.98 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 137200.0 |
| 负债合计 | 764778.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 218870199.52 |
| 所有者权益合计 | 218661053.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 219425831.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 119977903.45 |
| 结算备付金 | 1052572.6 |
| 存出保证金 | 42351.54 |
| 交易性金融资产 | 103605575.8 |
| 股票投资 | 103605575.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11245.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 224689648.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 268738.85 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 273469.69 |
| 应付托管费 | 45578.28 |
| 应付销售服务费 | 27371.52 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 43002.96 |
| 负债合计 | 852258.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 218350473.19 |
| 所有者权益合计 | 223837389.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 224689648.65 |
