汇添富价值成长均衡投资混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3496438.74元 |
| 本期利润 |
-5465366.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1272元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20367850.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5089元 |
| 期末基金资产净值 |
19655292.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4911元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-50.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1791433.87元 |
| 本期利润 |
-2193038.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0487元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18034425.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.436元 |
| 期末基金资产净值 |
23619422.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.571元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-42.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16341206.52元 |
| 本期利润 |
-13313385.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2894元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-41.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18310543.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3963元 |
| 期末基金资产净值 |
28635161.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6198元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-38.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8027263.16元 |
| 本期利润 |
-5863837.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1304元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9763873.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2221元 |
| 期末基金资产净值 |
34215459.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7784元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1962958.53元 |
| 本期利润 |
-4076564.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0791元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4226037.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
40959518.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-822271.71元 |
| 本期利润 |
1232882.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-842539.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0151元 |
| 期末基金资产净值 |
56843979.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0205元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.05% |
