汇添富价值成长均衡投资混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
224673.25 |
存出保证金 |
127767.19 |
交易性金融资产 |
1220210523.47 |
股票投资 |
1169691097.24 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
50519426.23 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
8379684.45 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
24338.29 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1261441134.54 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
52.57 |
应付赎回款 |
1022278.14 |
应付管理人报酬 |
1296280.88 |
应付托管费 |
216046.8 |
应付销售服务费 |
10038.39 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
578964.36 |
负债合计 |
3123661.14 |
所有者权益: |
实收基金 |
2518729050.03 |
所有者权益合计 |
1258317473.4 |
负债和所有者权益合计 |
1261441134.54 |
资产: |
银行存款 |
82144944.02 |
结算备付金 |
908926.38 |
存出保证金 |
247207.69 |
交易性金融资产 |
1517223479.42 |
股票投资 |
1467224217.12 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
49999262.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
2750622.59 |
应收申购款 |
69823.08 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1603345003.18 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
61.3 |
应付赎回款 |
503010.47 |
应付管理人报酬 |
2006360.4 |
应付托管费 |
334393.38 |
应付销售服务费 |
12074.59 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1169358.48 |
负债合计 |
4025258.62 |
所有者权益: |
实收基金 |
2761676942.14 |
所有者权益合计 |
1599319744.56 |
负债和所有者权益合计 |
1603345003.18 |
资产: |
银行存款 |
86558015.12 |
结算备付金 |
3156628.33 |
存出保证金 |
735888.07 |
交易性金融资产 |
1810404022.51 |
股票投资 |
1764727963.78 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
45676058.73 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
84297018.17 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
34537.16 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1985186109.36 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
47508522.2 |
应付赎回款 |
348932.56 |
应付管理人报酬 |
2445955.6 |
应付托管费 |
407659.26 |
应付销售服务费 |
14813.71 |
应付税费 |
24.65 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1939841.9 |
负债合计 |
52665749.88 |
所有者权益: |
实收基金 |
3083002818.15 |
所有者权益合计 |
1932520359.48 |
负债和所有者权益合计 |
1985186109.36 |
资产: |
银行存款 |
134786890.23 |
结算备付金 |
3479952.94 |
存出保证金 |
537208.5 |
交易性金融资产 |
2515363539.95 |
股票投资 |
2480312528.11 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
35051011.84 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
16686283.23 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
4657993.04 |
应收申购款 |
458087.92 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2675969955.81 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
211.05 |
应付赎回款 |
1015787.02 |
应付管理人报酬 |
3084301.15 |
应付托管费 |
514050.18 |
应付销售服务费 |
15950.83 |
应付税费 |
6.23 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2275914.99 |
负债合计 |
6906221.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
3400787322.65 |
所有者权益合计 |
2669063734.36 |
负债和所有者权益合计 |
2675969955.81 |
资产: |
银行存款 |
245019008.63 |
结算备付金 |
14509432.68 |
存出保证金 |
1456137.57 |
交易性金融资产 |
3063613576.98 |
股票投资 |
3051631576.98 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
11982000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
147438.32 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3324745594.18 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
44009284.71 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
4270259.12 |
应付托管费 |
711709.84 |
应付销售服务费 |
21140.42 |
应付税费 |
5.89 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
160000.0 |
负债合计 |
53449305.88 |
所有者权益: |
实收基金 |
3589632891.41 |
所有者权益合计 |
3271296288.3 |
负债和所有者权益合计 |
3324745594.18 |
资产: |
银行存款 |
427268320.56 |
结算备付金 |
4838408.49 |
存出保证金 |
4497179.1 |
交易性金融资产 |
3836595189.16 |
股票投资 |
3836595189.16 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
89292744.73 |
应收利息 |
52307.44 |
应收股利 |
2469748.29 |
应收申购款 |
385156.38 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4365399054.15 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
36596461.27 |
应付赎回款 |
24578658.89 |
应付管理人报酬 |
5281876.42 |
应付托管费 |
880312.73 |
应付销售服务费 |
27865.08 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
131363.85 |
负债合计 |
72216137.78 |
所有者权益: |
实收基金 |
4196844629.22 |
所有者权益合计 |
4293182916.37 |
负债和所有者权益合计 |
4365399054.15 |