| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.8271 | 2.57% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.976 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.9764 | 2.39% |
| 汇添富恒生香港上市生… | 0.5919 | 2.35% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富现金宝货币C | 0.6358 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -316897026.8 |
| 1.利息收入 | 311234.19 |
| 存款利息收入 | 311234.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-193461683.85 |
| 股票投资收益 | -213580863.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1895605.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18223574.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-123752066.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5489.54 |
| 减：二、费用 | 26546741.91 |
| 1.管理人报酬 | 22404703.81 |
| 2.托管费 | 3734117.23 |
| 3.销售服务费 | 148793.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 259118.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-343443768.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-343443768.71 |
| 一、收入： | -117803182.74 |
| 1.利息收入 | 172945.87 |
| 存款利息收入 | 172945.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-96629576.06 |
| 股票投资收益 | -108644242.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1405441.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10609225.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21350811.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4258.74 |
| 减：二、费用 | 16062170.98 |
| 1.管理人报酬 | 13583224.63 |
| 2.托管费 | 2263870.68 |
| 3.销售服务费 | 82322.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132743.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-133865353.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-133865353.72 |
| 一、收入： | -937819928.99 |
| 1.利息收入 | 844503.91 |
| 存款利息收入 | 844503.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1137178288.33 |
| 股票投资收益 | -1157484182.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 237353.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20068540.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
198480671.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33183.65 |
| 减：二、费用 | 42406735.9 |
| 1.管理人报酬 | 35901261.49 |
| 2.托管费 | 5983543.56 |
| 3.销售服务费 | 194236.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 327678.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-980226664.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-980226664.89 |
| 一、收入： | -437988199.86 |
| 1.利息收入 | 422201.32 |
| 存款利息收入 | 422201.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-593637553.93 |
| 股票投资收益 | -605431900.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 151549.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11642797.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
155200777.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26374.92 |
| 减：二、费用 | 22709675.07 |
| 1.管理人报酬 | 19235287.0 |
| 2.托管费 | 3205881.16 |
| 3.销售服务费 | 98621.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169884.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-460697874.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-460697874.93 |
| 一、收入： | -228829259.93 |
| 1.利息收入 | 4264192.34 |
| 存款利息收入 | 3216178.18 |
| 债券利息收入 | 25220.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47991059.49 |
| 股票投资收益 | -73597256.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3953014.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21653182.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-186579453.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1477060.67 |
| 减：二、费用 | 101711474.77 |
| 1.管理人报酬 | 52366396.97 |
| 2.托管费 | 8727732.85 |
| 3.销售服务费 | 265576.65 |
| 4.交易费用 | 40129056.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222687.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-330540734.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-330540734.7 |
| 一、收入： | 140239641.09 |
| 1.利息收入 | 3459404.72 |
| 存款利息收入 | 2435923.78 |
| 债券利息收入 | 686.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18569437.48 |
| 股票投资收益 | -38662733.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1430278.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18663016.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
154712369.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
637303.96 |
| 减：二、费用 | 45065924.31 |
| 1.管理人报酬 | 24910784.92 |
| 2.托管费 | 4151797.5 |
| 3.销售服务费 | 127404.46 |
| 4.交易费用 | 15783651.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92283.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95173716.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
95173716.78 |
