名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银证券中证500E… | 0.977 | 1.52% |
中银证券中证500E… | 0.9533 | 1.43% |
中银证券中证500E… | 0.9614 | 1.43% |
中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银证券现金管家货币… | 0.4422 | 1.89% |
中银证券现金管家货币… | 0.3767 | 1.65% |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | 0.72% |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 93.19% | -- | 8.34% | 5453.15 |
2024-03-31 | 93.34% | -- | 6.75% | 6218.88 |
2023-12-31 | 92.99% | -- | 7.57% | 7351.34 |
2023-09-30 | 92.43% | -- | 7.71% | 8032.91 |
2023-06-30 | 92.62% | -- | 7.85% | 9624.74 |
2023-03-31 | 89.4% | -- | 11.35% | 10527.76 |
2022-12-31 | 93.2% | -- | 6.94% | 8198.04 |
2022-09-30 | 92.92% | 0.39% | 5.68% | 7556.09 |
2022-06-30 | 96.07% | -- | 7.41% | 11554.97 |
2022-03-31 | 93.51% | -- | 6.95% | 11822.55 |
2021-12-31 | 88.1% | -- | 9.46% | 13259.72 |
2021-09-30 | 94.25% | -- | 7.25% | 35043.15 |