名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银证券健康产业混合 | 1.7275 | 4.91% |
中银证券安源债券C | 1.0872 | 2.22% |
中银证券安源债券A | 1.0877 | 2.22% |
中银证券均衡成长混合… | 0.6531 | 1.92% |
中银证券均衡成长混合… | 0.6447 | 1.91% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银证券现金管家货币… | 0.4527 | 1.67% |
中银证券现金管家货币… | 0.4527 | 1.67% |
中银证券现金管家货币… | 0.3867 | 1.43% |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
兴全有机增长混合 | 0.36% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -877.74 | -361.02 | 41.13% | 39.60 | -4.51% | 97.62 | -11.12% |
2023-06-30 | 1376.55 | 910.78 | 66.16% | 39.60 | 2.88% | 58.15 | 4.22% |
2022-12-31 | 717.77 | 768.01 | 107.00% | 36.67 | 5.11% | 285.54 | 39.78% |
2022-06-30 | 1028.69 | -68.40 | -6.65% | -- | -- | 247.80 | 24.09% |
2021-12-31 | 2548.12 | 1814.16 | 71.20% | -0.03 | 0.00% | 158.68 | 6.23% |