名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3781 | 11.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛添利宝货币B | 0.4267 | 1.75% |
长盛添利宝货币A | 0.3612 | 1.51% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 697384.82 |
1.利息收入 | 7212.66 |
存款利息收入 | 7212.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2338770.11 |
股票投资收益 | -7777908.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4344922.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1094216.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3028942.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3159437.09 |
1.管理人报酬 | 1676138.35 |
2.托管费 | 335227.71 |
3.销售服务费 | 173302.9 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 746019.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 746019.3 |
6.其他费用 | 213590.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2462052.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2462052.27 |
一、收入: | 3429938.66 |
1.利息收入 | 3535.47 |
存款利息收入 | 3535.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2710009.52 |
股票投资收益 | -5551675.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2497632.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 344033.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6136412.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1704813.87 |
1.管理人报酬 | 957551.57 |
2.托管费 | 191510.39 |
3.销售服务费 | 99977.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 336239.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 336239.57 |
6.其他费用 | 111508.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1725124.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1725124.79 |
一、收入: | 3947188.34 |
1.利息收入 | 20100.85 |
存款利息收入 | 16469.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9590390.34 |
股票投资收益 | -5723720.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11425854.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3888256.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5663302.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6581583.53 |
1.管理人报酬 | 3527000.85 |
2.托管费 | 705400.12 |
3.销售服务费 | 405263.47 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1678211.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1678211.22 |
6.其他费用 | 223530.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2634395.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2634395.19 |
一、收入: | 8303421.19 |
1.利息收入 | 8052.0 |
存款利息收入 | 4420.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4048506.57 |
股票投资收益 | -3330340.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6989580.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 389266.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4246862.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4309592.51 |
1.管理人报酬 | 2085634.7 |
2.托管费 | 417126.91 |
3.销售服务费 | 243686.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1427619.9 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1427619.9 |
6.其他费用 | 109510.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3993828.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3993828.68 |
一、收入: | 6971882.97 |
1.利息收入 | 4161875.25 |
存款利息收入 | 20173.7 |
债券利息收入 | 3700737.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3698440.72 |
股票投资收益 | 3575591.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 122849.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-888433.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2839919.85 |
1.管理人报酬 | 1495265.16 |
2.托管费 | 299053.0 |
3.销售服务费 | 181913.01 |
4.交易费用 | 260195.65 |
5.利息支出 | 539258.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 539258.97 |
6.其他费用 | 51616.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4131963.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4131963.12 |