长盛安泰一年持有混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-40604.68元 |
| 本期利润 |
-38409.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0131元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0元 |
| 期末基金资产净值 |
2766088.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-42561.91元 |
| 本期利润 |
37446.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
74234.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0261元 |
| 期末基金资产净值 |
2924053.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0271元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41394.59元 |
| 本期利润 |
-23040.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54040.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0163元 |
| 期末基金资产净值 |
3366568.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0163元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14245.79元 |
| 本期利润 |
54601.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0077元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
140383.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0325元 |
| 期末基金资产净值 |
4480596.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0382元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
237353.74元 |
| 本期利润 |
229778.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
230855.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0283元 |
| 期末基金资产净值 |
8390762.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0283元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.83% |
