长盛安泰一年持有混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
403185.82 |
| 存出保证金 |
10151.96 |
| 交易性金融资产 |
136539705.03 |
| 股票投资 |
32231754.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
104307950.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
273680.09 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
510.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
137369103.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29127354.29 |
| 应付证券清算款 |
201175.08 |
| 应付赎回款 |
333504.98 |
| 应付管理人报酬 |
68758.45 |
| 应付托管费 |
9167.79 |
| 应付销售服务费 |
936.06 |
| 应付税费 |
7666.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191941.18 |
| 负债合计 |
29940504.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106322966.62 |
| 所有者权益合计 |
107428599.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
137369103.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
804712.09 |
| 结算备付金 |
256915.39 |
| 存出保证金 |
17440.43 |
| 交易性金融资产 |
168938911.74 |
| 股票投资 |
39744571.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
129194340.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
498597.2 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
170517076.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
35670677.81 |
| 应付证券清算款 |
1202771.23 |
| 应付赎回款 |
22625.82 |
| 应付管理人报酬 |
91942.01 |
| 应付托管费 |
12258.93 |
| 应付销售服务费 |
968.97 |
| 应付税费 |
12611.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133810.43 |
| 负债合计 |
37147666.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
128767782.48 |
| 所有者权益合计 |
133369410.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
170517076.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3967194.62 |
| 结算备付金 |
225337.96 |
| 存出保证金 |
15648.75 |
| 交易性金融资产 |
243786392.29 |
| 股票投资 |
66474286.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
177312105.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
247994633.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7411358.91 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1321.29 |
| 应付管理人报酬 |
153675.67 |
| 应付托管费 |
20490.09 |
| 应付销售服务费 |
1151.29 |
| 应付税费 |
20305.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209224.2 |
| 负债合计 |
7817527.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
234789189.06 |
| 所有者权益合计 |
240177106.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
247994633.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
351000.74 |
| 结算备付金 |
1137205.8 |
| 存出保证金 |
62621.53 |
| 交易性金融资产 |
329222430.22 |
| 股票投资 |
58459614.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
270762816.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2399460.74 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
333172729.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16704124.83 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7556224.04 |
| 应付管理人报酬 |
214152.31 |
| 应付托管费 |
28553.63 |
| 应付销售服务费 |
1543.03 |
| 应付税费 |
37180.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204759.49 |
| 负债合计 |
24746538.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
295739631.97 |
| 所有者权益合计 |
308426190.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
333172729.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
105344.63 |
| 结算备付金 |
1250063.71 |
| 存出保证金 |
35124.01 |
| 交易性金融资产 |
842112235.33 |
| 股票投资 |
121653570.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
720458664.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
757664.9 |
| 应收利息 |
11298529.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1618.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
855560580.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
232464662.2 |
| 应付证券清算款 |
531731.91 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
395887.58 |
| 应付托管费 |
52784.99 |
| 应付销售服务费 |
2842.7 |
| 应付税费 |
56669.29 |
| 应付利息 |
130852.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
233823523.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
603097573.05 |
| 所有者权益合计 |
621737057.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
855560580.76 |
