名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛添利宝货币B | 0.4267 | 1.75% |
长盛添利宝货币A | 0.3612 | 1.51% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 2660799.24 |
1.利息收入 | 8945.46 |
存款利息收入 | 8945.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
186448.4 |
股票投资收益 | -7507911.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6795471.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 898888.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2465405.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2411426.12 |
1.管理人报酬 | 1215427.4 |
2.托管费 | 162057.04 |
3.销售服务费 | 11959.67 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 789178.23 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 789178.23 |
6.其他费用 | 217192.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
249373.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
249373.12 |
一、收入: | 4538765.57 |
1.利息收入 | 5044.98 |
存款利息收入 | 5044.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1129080.28 |
股票投资收益 | -5350840.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3863830.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 357929.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5662800.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1397019.26 |
1.管理人报酬 | 773647.15 |
2.托管费 | 103153.0 |
3.销售服务费 | 6263.25 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 391389.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 391389.89 |
6.其他费用 | 113244.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3141746.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3141746.31 |
一、收入: | 5790249.68 |
1.利息收入 | 37344.05 |
存款利息收入 | 22972.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10289692.61 |
股票投资收益 | -12295283.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19731671.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2853304.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4536786.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5659590.8 |
1.管理人报酬 | 3051578.98 |
2.托管费 | 406877.15 |
3.销售服务费 | 22203.49 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1885061.09 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1885061.09 |
6.其他费用 | 241369.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
130658.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
130658.88 |
一、收入: | 9437550.55 |
1.利息收入 | 27714.76 |
存款利息收入 | 16449.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6231964.45 |
股票投资收益 | -7798652.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13854974.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 175641.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3177871.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4203169.91 |
1.管理人报酬 | 2063447.13 |
2.托管费 | 275126.3 |
3.销售服务费 | 14767.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1681499.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1681499.06 |
6.其他费用 | 131053.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5234380.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5234380.64 |
一、收入: | 26048440.44 |
1.利息收入 | 14956608.78 |
存款利息收入 | 60200.87 |
债券利息收入 | 14682722.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11648422.15 |
股票投资收益 | 5220676.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 439237.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5988508.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-556590.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7412265.04 |
1.管理人报酬 | 2949994.5 |
2.托管费 | 393332.59 |
3.销售服务费 | 21171.07 |
4.交易费用 | 711698.54 |
5.利息支出 | 3212289.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3212289.49 |
6.其他费用 | 74422.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18636175.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18636175.4 |