| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧高端装备股票发起… | 0.8021 | 3.14% |
| 中欧高端装备股票发起… | 0.7954 | 3.12% |
| 中欧产业前瞻混合A | 0.5647 | 2.49% |
| 中欧产业前瞻混合C | 0.5508 | 2.47% |
| 中欧景气前瞻一年持有… | 0.6025 | 2.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4088 | 1.75% |
| 中欧货币D | 0.4087 | 1.75% |
| 中欧骏泰货币B | 0.4428 | 1.75% |
| 中欧骏泰货币D | 0.4429 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3970368.78 |
| 存出保证金 | 836531.87 |
| 交易性金融资产 | 5625398666.3 |
| 股票投资 | 5387016615.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 238382050.87 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 31031758.31 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 643968.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5787494497.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1909525.14 |
| 应付管理人报酬 | 5829452.69 |
| 应付托管费 | 971575.45 |
| 应付销售服务费 | 141520.15 |
| 应付税费 | 125.57 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3547281.0 |
| 负债合计 | 12399480.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6669666026.85 |
| 所有者权益合计 | 5775095017.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 5787494497.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 434999919.29 |
| 结算备付金 | 6727144.27 |
| 存出保证金 | 1227904.88 |
| 交易性金融资产 | 6961859063.52 |
| 股票投资 | 6581388240.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 380470822.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 83644143.47 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 702791.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7489160967.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 46033334.57 |
| 应付管理人报酬 | 9160796.63 |
| 应付托管费 | 1526799.47 |
| 应付销售服务费 | 260685.49 |
| 应付税费 | 590.08 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4173648.96 |
| 负债合计 | 61155855.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7701632939.19 |
| 所有者权益合计 | 7428005112.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 7489160967.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 153056711.3 |
| 结算备付金 | 16216815.58 |
| 存出保证金 | 1877669.12 |
| 交易性金融资产 | 8231785885.51 |
| 股票投资 | 7752786610.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 478999274.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 43000014.01 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 914729.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8446851825.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14114535.96 |
| 应付赎回款 | 39035958.14 |
| 应付管理人报酬 | 10908589.16 |
| 应付托管费 | 1818098.17 |
| 应付销售服务费 | 369990.14 |
| 应付税费 | 225.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 6402980.11 |
| 负债合计 | 72650377.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8197752594.97 |
| 所有者权益合计 | 8374201447.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 8446851825.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 331108979.31 |
| 结算备付金 | 60477425.47 |
| 存出保证金 | 2327998.0 |
| 交易性金融资产 | 9666077637.0 |
| 股票投资 | 9042344989.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 623732647.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5318219.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10065310259.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 74535119.53 |
| 应付赎回款 | 10633483.42 |
| 应付管理人报酬 | 11396190.59 |
| 应付托管费 | 1899365.1 |
| 应付销售服务费 | 309930.53 |
| 应付税费 | 325.9 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5947517.55 |
| 负债合计 | 104721932.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8570424371.71 |
| 所有者权益合计 | 9960588326.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 10065310259.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 858014465.9 |
| 结算备付金 | 29865344.44 |
| 存出保证金 | 3385993.88 |
| 交易性金融资产 | 10713955780.2 |
| 股票投资 | 10108668504.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 605287275.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 757351.31 |
| 应收利息 | 5481386.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5004161.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11616464484.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 45283195.37 |
| 应付赎回款 | 34186604.74 |
| 应付管理人报酬 | 14551640.92 |
| 应付托管费 | 2425273.47 |
| 应付销售服务费 | 360391.05 |
| 应付税费 | 66.31 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1340712.29 |
| 负债合计 | 107978549.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8799408104.08 |
| 所有者权益合计 | 11508485934.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 11616464484.1 |
