| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧高端装备股票发起… | 0.8021 | 3.14% |
| 中欧高端装备股票发起… | 0.7954 | 3.12% |
| 中欧产业前瞻混合A | 0.5647 | 2.49% |
| 中欧产业前瞻混合C | 0.5508 | 2.47% |
| 中欧景气前瞻一年持有… | 0.6025 | 2.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4088 | 1.75% |
| 中欧货币D | 0.4087 | 1.75% |
| 中欧骏泰货币B | 0.4428 | 1.75% |
| 中欧骏泰货币D | 0.4429 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -993350830.26 |
| 1.利息收入 | 1511781.7 |
| 存款利息收入 | 1481124.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-780628574.37 |
| 股票投资收益 | -853735868.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9295214.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 63812078.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-215030347.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
796309.91 |
| 减：二、费用 | 120135644.3 |
| 1.管理人报酬 | 100117431.33 |
| 2.托管费 | 16686238.68 |
| 3.销售服务费 | 3040941.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 290632.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1113486474.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1113486474.56 |
| 一、收入： | -395843408.35 |
| 1.利息收入 | 866304.58 |
| 存款利息收入 | 835647.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-334779895.53 |
| 股票投资收益 | -372668673.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2102382.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35786396.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-62399699.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
469882.12 |
| 减：二、费用 | 72263096.28 |
| 1.管理人报酬 | 60216048.37 |
| 2.托管费 | 10036008.12 |
| 3.销售服务费 | 1866977.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143864.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-468106504.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-468106504.63 |
| 一、收入： | -1300568180.21 |
| 1.利息收入 | 6152507.85 |
| 存款利息收入 | 2404251.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-339573285.54 |
| 股票投资收益 | -413194699.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10140055.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 63481358.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-969235472.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2088069.56 |
| 减：二、费用 | 165716398.21 |
| 1.管理人报酬 | 138340464.91 |
| 2.托管费 | 23056744.17 |
| 3.销售服务费 | 4029818.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 289182.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1466284578.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1466284578.42 |
| 一、收入： | -489206207.83 |
| 1.利息收入 | 2912144.25 |
| 存款利息收入 | 739327.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-660105607.05 |
| 股票投资收益 | -696945574.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5971556.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30868411.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
166713219.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1274035.55 |
| 减：二、费用 | 83575092.22 |
| 1.管理人报酬 | 69925860.93 |
| 2.托管费 | 11654310.17 |
| 3.销售服务费 | 1846001.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148844.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-572781300.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-572781300.05 |
| 一、收入： | 81663072.99 |
| 1.利息收入 | 20902307.71 |
| 存款利息收入 | 4252131.83 |
| 债券利息收入 | 5253119.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1887153901.79 |
| 股票投资收益 | 1758079059.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33623604.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 95451238.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1837687304.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11294167.96 |
| 减：二、费用 | 273972774.91 |
| 1.管理人报酬 | 175588584.5 |
| 2.托管费 | 29264764.02 |
| 3.销售服务费 | 4066739.59 |
| 4.交易费用 | 64688727.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 363867.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-192309701.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-192309701.92 |
