中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）分红公告
公告送出日期：2022 年 12 月 21 日
1.公告基本信息
基金名称 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）
基金简称 中欧新趋势混合（LOF）
基金主代码 166001
基金合同生效日 2007 年 1 月 29 日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《中欧新趋势
混合型证券投资基金（LOF）基金合同》、《中欧新趋势混合型
证券投资基金（LOF）招募说明书》
收益分配基准日 2022 年 12 月 14 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 中欧新趋势
混合（LOF） 中欧新趋势 中欧新趋势 中欧新趋势
A（扩位简 混合（LOF） 混合 混合
称：中欧趋 C （LOF）E （LOF）X
势 LOF）
下属分级基金的交易代码 166001 005787 001881 011264
基准日下属分级
基金份额净值（单 1.3300 1.3031 1.4327 0.8630
截止 位：人民币元）
基准 基准日下属分级 -
日下 基金可供分配利 476,999,563 56,743,052. 23,590,850. 631,512,155
属分 润（单位：人民币 .53 43 88 .69
级基 元）
金的 截止基准日按照
相关 基金合同约定的
指标 分红比例计算的 238,499,781 28,371,526. 11,795,425. 0
下属分级基金应 .77 22 44
分配金额（单位：
人民币元）
本次下属分级基金分红方
案（单位：人民币元/10 份 0.86 0.73 0.83 0.00
基金份额）
注：1.根据本基金基金合同规定：
1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 4 次，全年分配比
例不低于该类基金份额年度可供分配收益的 50%，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收
益分配；
2）对于本基金 X 类基金份额，在符合有关基金分红条件的前提下，若截至每年 6 月、12 月
第十个交易日，每份该类基金份额可供分配利润高于 0.01 元（含），则基金管理人应在其后
30 日内提出分红决议，每次分配比例不低于收益分配基准日每份该类基金份额可供分配利
润的 25%，若该类基金份额生效不满 3 个月则不进行收益分配；
2、截止本次基准日的应分配金额=基准日基金可供分配利润×50%。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2022 年 12 月 23 日
除息日 2022 年 12 月 26 日（场内） 2022 年 12 月 23 日（场外）
现金红利发放日（“现金红
利发放日”是指现金红利 2022 年 12 月 27 日
划出托管户的日期）
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体
份额持有人
场内认购、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金红
利。场外的基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投
红利再投资相关事项的说 资方式，本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投
明 资部分以除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份
额。红利再投基金份额登记过户日为 2022 年 12 月 26 日，
自 2022 年 12 月 27 日起，投资者可以查询，并可以在基金
规定的开放时间内赎回。
税收相关事项的说明 根据法律法规要求，基金向投资者分配的基金收益，暂免征
收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3．其他需要提示的事项
（1）本基金将于 2022 年 12 月 21 日上午 9:30 至 10:30 期间停牌 1 小时。
（2）权益分派期间（2022 年 12 月 21 日至 2022 年 12 月 23 日）暂停本基金
跨系统转托管业务。
（3）本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资
风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风
险。
（4）权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益
登记日当天申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益；权益登记日当天买入
的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。
（5）投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站（www.zofund.com），或拨打客户服务电话 400-700-9700、021-68609700 咨询相关信息。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2022 年 12 月 21 日
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