金鹰新能源混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
38824399.27 |
交易性金融资产 |
306436515.71 |
股票投资 |
306436515.71 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
257631.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
368970126.36 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1761140.07 |
应付赎回款 |
903244.88 |
应付管理人报酬 |
368771.24 |
应付托管费 |
61461.88 |
应付销售服务费 |
58891.2 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
160052.42 |
负债合计 |
3313561.69 |
所有者权益: |
实收基金 |
402363437.71 |
所有者权益合计 |
365656564.67 |
负债和所有者权益合计 |
368970126.36 |
资产: |
银行存款 |
9720533.68 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
21061236.58 |
交易性金融资产 |
463250402.51 |
股票投资 |
462984947.96 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
265454.55 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
21884218.84 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
58030.93 |
应收申购款 |
215312.05 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
516189734.59 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1895663.63 |
应付赎回款 |
1713791.5 |
应付管理人报酬 |
612481.08 |
应付托管费 |
102080.17 |
应付销售服务费 |
82153.01 |
应付税费 |
1.69 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
79376.49 |
负债合计 |
4485547.57 |
所有者权益: |
实收基金 |
458202148.05 |
所有者权益合计 |
511704187.02 |
负债和所有者权益合计 |
516189734.59 |
资产: |
银行存款 |
20911978.65 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
17311006.53 |
交易性金融资产 |
487402791.99 |
股票投资 |
487074173.33 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
328618.66 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
427522.61 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
526053299.78 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
7652055.78 |
应付管理人报酬 |
665528.33 |
应付托管费 |
110921.39 |
应付销售服务费 |
80938.94 |
应付税费 |
1.05 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
160531.76 |
负债合计 |
8669977.25 |
所有者权益: |
实收基金 |
414062788.5 |
所有者权益合计 |
517383322.53 |
负债和所有者权益合计 |
526053299.78 |
资产: |
银行存款 |
9456395.8 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
69650006.24 |
交易性金融资产 |
613476889.85 |
股票投资 |
613476889.85 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6250916.15 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
698834208.04 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
22692873.71 |
应付管理人报酬 |
825436.45 |
应付托管费 |
137572.72 |
应付销售服务费 |
94723.2 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
88738.18 |
负债合计 |
23839344.26 |
所有者权益: |
实收基金 |
464736623.98 |
所有者权益合计 |
674994863.78 |
负债和所有者权益合计 |
698834208.04 |
资产: |
银行存款 |
5089290.44 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
55686353.41 |
交易性金融资产 |
692974682.74 |
股票投资 |
692974682.74 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
8968.56 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1099872.64 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
754859167.79 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4935179.28 |
应付管理人报酬 |
937342.42 |
应付托管费 |
156223.72 |
应付销售服务费 |
118431.36 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
27294.82 |
负债合计 |
6174471.6 |
所有者权益: |
实收基金 |
503634560.27 |
所有者权益合计 |
748684696.19 |
负债和所有者权益合计 |
754859167.79 |
资产: |
银行存款 |
46490676.73 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
7678013.16 |
交易性金融资产 |
292031897.74 |
股票投资 |
292031897.74 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
5700.16 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
13407002.97 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
359613290.76 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
9933138.94 |
应付管理人报酬 |
355642.97 |
应付托管费 |
59273.84 |
应付销售服务费 |
58540.86 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
177162.4 |
负债合计 |
10583759.01 |
所有者权益: |
实收基金 |
278545277.9 |
所有者权益合计 |
349029531.75 |
负债和所有者权益合计 |
359613290.76 |