名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1354 | 3.48% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1311 | 3.48% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3770 | 2.81% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7100 | 2.60% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8035 | 2.51% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9639 | 2.50% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7825 | 2.50% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 0.9866 | 2.43% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 0.9838 | 2.43% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0170 | 2.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰新能源混合C | 0.9072 | 0.78% |
金鹰新能源混合A | 0.9193 | 0.78% |
金鹰碳中和混合发起式… | 0.9311 | 0.37% |
金鹰碳中和混合发起式… | 0.9264 | 0.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰增益货币B | 0.4574 | 1.81% |
金鹰货币B | 0.4473 | 1.76% |
金鹰增益货币A | 0.4048 | 1.61% |
金鹰货币A | 0.3818 | 1.51% |
金鹰增益货币E | 0.0561 | 1.25% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.16% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4628 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -14161.58 | -13680.07 | 96.60% | 16.16 | -0.11% | 237.56 | -1.68% |
2023-06-30 | -5261.23 | -6165.66 | 117.19% | 10.00 | -0.19% | 175.75 | -3.34% |
2022-12-31 | -9320.73 | -6533.65 | 70.10% | 0.00 | 0.00% | 129.11 | -1.39% |
2022-06-30 | -2627.38 | -13487.28 | 513.34% | -- | -- | 118.39 | -4.51% |
2021-12-31 | 17205.45 | 12137.60 | 70.55% | -1.59 | -0.01% | 80.37 | 0.47% |
2021-06-30 | 6374.10 | 21.50 | 0.34% | -1.59 | -0.02% | 41.34 | 0.65% |