名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1354 | 3.48% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1311 | 3.48% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3770 | 2.81% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7100 | 2.60% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8035 | 2.51% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9639 | 2.50% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7825 | 2.50% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 0.9866 | 2.43% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 0.9838 | 2.43% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0170 | 2.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰新能源混合C | 0.9072 | 0.78% |
金鹰新能源混合A | 0.9193 | 0.78% |
金鹰碳中和混合发起式… | 0.9311 | 0.37% |
金鹰碳中和混合发起式… | 0.9264 | 0.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰增益货币B | 0.4574 | 1.81% |
金鹰货币B | 0.4473 | 1.76% |
金鹰增益货币A | 0.4048 | 1.61% |
金鹰货币A | 0.3818 | 1.51% |
金鹰增益货币E | 0.0561 | 1.25% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.16% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4628 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -71994372.32元 |
本期利润 | -76387140.67元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3434元 |
本期加权平均净值利润率 | -32.25% |
本期基金份额净值增长率 | -27.11% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -36211713.36元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1731元 |
期末基金资产净值 | 191155640.19元 |
期末基金份额净值 | 0.9137元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -8.63% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -32255154.77元 |
本期利润 | -29574054.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1304元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.17% |
本期基金份额净值增长率 | -10.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2077487.8元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0091元 |
期末基金资产净值 | 256053278.76元 |
期末基金份额净值 | 1.1219元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.19% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -38713539.29元 |
本期利润 | -49411354.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1939元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.63% |
本期基金份额净值增长率 | -15.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 34235383.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1507元 |
期末基金资产净值 | 284744247.31元 |
期末基金份额净值 | 1.2536元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 25.36% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -75927264.77元 |
本期利润 | -8686771.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0308元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.45% |
本期基金份额净值增长率 | -2.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1073693.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0041元 |
期末基金资产净值 | 380846523.57元 |
期末基金份额净值 | 1.4557元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 45.57% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 63067429.43元 |
本期利润 | 72946745.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3864元 |
本期加权平均净值利润率 | 27.24% |
本期基金份额净值增长率 | 48.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 69664821.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2591元 |
期末基金资产净值 | 400244875.22元 |
期末基金份额净值 | 1.4887元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 48.87% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -65978.41元 |
本期利润 | 24071098.28元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2647元 |
本期加权平均净值利润率 | 24.89% |
本期基金份额净值增长率 | 25.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -135171.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0012元 |
期末基金资产净值 | 142366083.75元 |
期末基金份额净值 | 1.2538元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 25.38% |