名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1354 | 3.48% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1311 | 3.48% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3770 | 2.81% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7100 | 2.60% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8035 | 2.51% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9639 | 2.50% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7825 | 2.50% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 0.9866 | 2.43% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 0.9838 | 2.43% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0170 | 2.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰新能源混合C | 0.9072 | 0.78% |
金鹰新能源混合A | 0.9193 | 0.78% |
金鹰碳中和混合发起式… | 0.9311 | 0.37% |
金鹰碳中和混合发起式… | 0.9264 | 0.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰增益货币B | 0.4574 | 1.81% |
金鹰货币B | 0.4473 | 1.76% |
金鹰增益货币A | 0.4048 | 1.61% |
金鹰货币A | 0.3818 | 1.51% |
金鹰增益货币E | 0.0561 | 1.25% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.16% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4628 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 38824399.27 |
交易性金融资产 | 306436515.71 |
股票投资 | 306436515.71 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 257631.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 368970126.36 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1761140.07 |
应付赎回款 | 903244.88 |
应付管理人报酬 | 368771.24 |
应付托管费 | 61461.88 |
应付销售服务费 | 58891.2 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 160052.42 |
负债合计 | 3313561.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 402363437.71 |
所有者权益合计 | 365656564.67 |
负债和所有者权益合计 | 368970126.36 |
资产: | |
银行存款 | 9720533.68 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 21061236.58 |
交易性金融资产 | 463250402.51 |
股票投资 | 462984947.96 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 265454.55 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 21884218.84 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 58030.93 |
应收申购款 | 215312.05 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 516189734.59 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1895663.63 |
应付赎回款 | 1713791.5 |
应付管理人报酬 | 612481.08 |
应付托管费 | 102080.17 |
应付销售服务费 | 82153.01 |
应付税费 | 1.69 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 79376.49 |
负债合计 | 4485547.57 |
所有者权益: | |
实收基金 | 458202148.05 |
所有者权益合计 | 511704187.02 |
负债和所有者权益合计 | 516189734.59 |
资产: | |
银行存款 | 20911978.65 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 17311006.53 |
交易性金融资产 | 487402791.99 |
股票投资 | 487074173.33 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 328618.66 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 427522.61 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 526053299.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 7652055.78 |
应付管理人报酬 | 665528.33 |
应付托管费 | 110921.39 |
应付销售服务费 | 80938.94 |
应付税费 | 1.05 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 160531.76 |
负债合计 | 8669977.25 |
所有者权益: | |
实收基金 | 414062788.5 |
所有者权益合计 | 517383322.53 |
负债和所有者权益合计 | 526053299.78 |
资产: | |
银行存款 | 9456395.8 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 69650006.24 |
交易性金融资产 | 613476889.85 |
股票投资 | 613476889.85 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6250916.15 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 698834208.04 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 22692873.71 |
应付管理人报酬 | 825436.45 |
应付托管费 | 137572.72 |
应付销售服务费 | 94723.2 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 88738.18 |
负债合计 | 23839344.26 |
所有者权益: | |
实收基金 | 464736623.98 |
所有者权益合计 | 674994863.78 |
负债和所有者权益合计 | 698834208.04 |
资产: | |
银行存款 | 5089290.44 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 55686353.41 |
交易性金融资产 | 692974682.74 |
股票投资 | 692974682.74 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 8968.56 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1099872.64 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 754859167.79 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4935179.28 |
应付管理人报酬 | 937342.42 |
应付托管费 | 156223.72 |
应付销售服务费 | 118431.36 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 27294.82 |
负债合计 | 6174471.6 |
所有者权益: | |
实收基金 | 503634560.27 |
所有者权益合计 | 748684696.19 |
负债和所有者权益合计 | 754859167.79 |
资产: | |
银行存款 | 46490676.73 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 7678013.16 |
交易性金融资产 | 292031897.74 |
股票投资 | 292031897.74 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 5700.16 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 13407002.97 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 359613290.76 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 9933138.94 |
应付管理人报酬 | 355642.97 |
应付托管费 | 59273.84 |
应付销售服务费 | 58540.86 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 177162.4 |
负债合计 | 10583759.01 |
所有者权益: | |
实收基金 | 278545277.9 |
所有者权益合计 | 349029531.75 |
负债和所有者权益合计 | 359613290.76 |