| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1354 | 3.48% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1311 | 3.48% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3770 | 2.81% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7100 | 2.60% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8035 | 2.51% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9639 | 2.50% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7825 | 2.50% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 0.9866 | 2.43% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 0.9838 | 2.43% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0070 | 2.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰新能源混合C | 0.9072 | 0.78% |
| 金鹰新能源混合A | 0.9193 | 0.78% |
| 金鹰碳中和混合发起式… | 0.9311 | 0.37% |
| 金鹰碳中和混合发起式… | 0.9264 | 0.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰增益货币B | 0.4574 | 1.81% |
| 金鹰货币B | 0.4473 | 1.76% |
| 金鹰增益货币A | 0.4048 | 1.61% |
| 金鹰货币A | 0.3818 | 1.51% |
| 金鹰增益货币E | 0.0561 | 1.25% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.00% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.16% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4628 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.61% | -0.85% | -4.49% | -0.03% | 3.55% | -18.03% | -37.89% | -26.73% |
| 沪深300 | 1.76% | -0.24% | -3.98% | -3.42% | 2.00% | -11.48% | -23.36% | -32.25% |
| 同类平均[混合型] | -6.03% | -1.69% | -4.27% | -3.67% | -4.30% | -17.81% | -28.48% | -34.87% |
| 同类排名[混合型] |
1036|4124 | 2138|4315 | 1656|4324 | 887|4270 | 918|4124 | 1722|3803 | 2295|3089 | 494|1978 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
中上 |
 领先 |
领先 |
中上 |
 中下 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-04 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-04 | 0.9193 | 0.9193 | 0.78% | |
| 2024-07-03 | 0.9122 | 0.9122 | -1.35% | |
| 2024-07-02 | 0.9247 | 0.9247 | -2.13% | |
| 2024-07-01 | 0.9448 | 0.9448 | -0.40% | |
| 2024-06-30 | 0.9486 | 0.9486 | -0.01% |
截至2024-03-31 金鹰新能源混合A期末总份额为2.04亿份，相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.04亿份，赎回数为0.10亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300274 | 阳光电源 | 25.00 | 2659.36 | 7.61% |
| 688408 | 中信博 | 19.00 | 1751.34 | 5.01% |
| 603606 | 东方电缆 | 37.00 | 1658.49 | 4.75% |
| 601567 | 三星医疗 | 52.00 | 1482.86 | 4.24% |
| 002028 | 思源电气 | 21.00 | 1293.81 | 3.70% |
| 300750 | 宁德时代 | 6.00 | 1148.19 | 3.29% |
| 600131 | 国网信通 | 54.00 | 1019.22 | 2.92% |
| 002594 | 比亚迪 | 4.00 | 976.72 | 2.80% |
| 002920 | 德赛西威 | 6.00 | 855.38 | 2.45% |
| 002126 | 银轮股份 | 45.00 | 823.47 | 2.36% |
