汇添富高质量成长30一年持有混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9933159.68元 |
| 本期利润 |
-9293241.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0907元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-50153802.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5438元 |
| 期末基金资产净值 |
42070130.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4562元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-54.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6170408.34元 |
| 本期利润 |
-4485436.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0413元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-51523964.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5024元 |
| 期末基金资产净值 |
51773681.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-49.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-33450485.63元 |
| 本期利润 |
-37613680.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2951元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-45.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-34.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-53025316.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.453元 |
| 期末基金资产净值 |
64016296.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.547元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-45.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21305977.14元 |
| 本期利润 |
-19771376.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1484元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-43818714.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3448元 |
| 期末基金资产净值 |
87981851.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6924元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25701091.21元 |
| 本期利润 |
-23812883.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1713元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-26515256.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1852元 |
| 期末基金资产净值 |
118783463.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8297元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10237261.94元 |
| 本期利润 |
1074583.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10297294.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0746元 |
| 期末基金资产净值 |
139154965.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.76% |
