| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4553 | 2.48% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.3967 | 2.35% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.3937 | 2.34% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.3932 | 2.34% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.8413 | 2.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富货币B | 0.5321 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 93.95% | 0.49% | 5.31% | 4164.99 |
| 2024-03-31 | 92.35% | -- | 7.86% | 4250.01 |
| 2023-12-31 | 80.42% | -- | 19.75% | 4207.01 |
| 2023-09-30 | 78.49% | -- | 21.64% | 4578.41 |
| 2023-06-30 | 80.86% | -- | 24.15% | 5177.37 |
| 2023-03-31 | 81.49% | -- | 18.56% | 5735.72 |
| 2022-12-31 | 84.46% | -- | 16.5% | 6401.63 |
| 2022-09-30 | 85.27% | -- | 14.99% | 7036.54 |
| 2022-06-30 | 92.14% | -- | 11.49% | 8798.19 |
| 2022-03-31 | 74.07% | 0.06% | 26.17% | 8982.39 |
| 2021-12-31 | 75.45% | 0.06% | 27.52% | 11878.35 |
| 2021-09-30 | 76.74% | -- | 24.24% | 12273.54 |
| 2021-06-30 | 80.38% | -- | 19.8% | 13915.50 |
