| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3781 | 11.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实恒生医疗保健ET… | 0.8805 | 2.10% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4857 | 2.08% |
| 嘉实恒生港股通新经济… | 0.7549 | 2.03% |
| 嘉实恒生港股通新经济… | 0.7388 | 2.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.5556 | 1.84% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4892 | 1.79% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 458748.29 |
| 存出保证金 | 6311.64 |
| 交易性金融资产 | 53669036.97 |
| 股票投资 | 1158021.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 52511015.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5758.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 61989260.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3215447.23 |
| 应付赎回款 | 140715.85 |
| 应付管理人报酬 | 29631.54 |
| 应付托管费 | 9877.2 |
| 应付销售服务费 | 34.54 |
| 应付税费 | 2310.98 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 136205.01 |
| 负债合计 | 3534222.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 55422128.01 |
| 所有者权益合计 | 58455038.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 61989260.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 556572.08 |
| 结算备付金 | 504484.08 |
| 存出保证金 | 12520.57 |
| 交易性金融资产 | 52812744.53 |
| 股票投资 | 2647999.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50164744.76 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 9555.57 |
| 应收申购款 | 9099.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 53904976.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1079990.65 |
| 应付证券清算款 | 196612.57 |
| 应付赎回款 | 47135.8 |
| 应付管理人报酬 | 25810.04 |
| 应付托管费 | 8603.35 |
| 应付销售服务费 | 219.1 |
| 应付税费 | 1085.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130806.42 |
| 负债合计 | 1490263.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50848478.88 |
| 所有者权益合计 | 52414713.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 53904976.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1167189.73 |
| 结算备付金 | 465649.31 |
| 存出保证金 | 5938.28 |
| 交易性金融资产 | 54760909.55 |
| 股票投资 | 2651365.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 52109543.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17000.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 56416686.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3038774.18 |
| 应付证券清算款 | 870379.1 |
| 应付赎回款 | 59802.58 |
| 应付管理人报酬 | 26670.61 |
| 应付托管费 | 8890.21 |
| 应付销售服务费 | 337.94 |
| 应付税费 | 1035.48 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173104.2 |
| 负债合计 | 4178994.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 51385152.03 |
| 所有者权益合计 | 52237692.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 56416686.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1408771.9 |
| 结算备付金 | 926352.16 |
| 存出保证金 | 187862.37 |
| 交易性金融资产 | 51326275.19 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 51326275.19 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 528507.58 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 102123.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 54479893.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 221816.51 |
| 应付管理人报酬 | 26871.1 |
| 应付托管费 | 8957.03 |
| 应付销售服务费 | 873.69 |
| 应付税费 | 1383.5 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 123196.67 |
| 负债合计 | 383098.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 53131112.42 |
| 所有者权益合计 | 54096794.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 54479893.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1250902.42 |
| 结算备付金 | 537836.42 |
| 存出保证金 | 39982.87 |
| 交易性金融资产 | 56464101.0 |
| 股票投资 | 3972391.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 52491710.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 947521.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 59240344.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 7029789.45 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 26281.49 |
| 应付托管费 | 8760.49 |
| 应付销售服务费 | 83.74 |
| 应付税费 | 314.92 |
| 应付利息 | 1986.18 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84795.0 |
| 负债合计 | 7161536.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 51605526.74 |
| 所有者权益合计 | 52078808.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 59240344.42 |
