| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实H股50ETF(… | 0.6949 | 2.18% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9651 | 2.17% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.968 | 2.17% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4671 | 1.73% |
| 嘉实快线货币A | 0.4516 | 1.70% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2806198.25 |
| 1.利息收入 | 50440.61 |
| 存款利息收入 | 17458.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2827546.11 |
| 股票投资收益 | -423818.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3178135.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 12069.92 |
| 股利收益 | 61159.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-72796.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1007.61 |
| 减：二、费用 | 748828.73 |
| 1.管理人报酬 | 324289.86 |
| 2.托管费 | 108096.62 |
| 3.销售服务费 | 2053.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 154364.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 154364.91 |
| 6.其他费用 | 157242.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2057369.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2057369.52 |
| 一、收入： | 1113051.51 |
| 1.利息收入 | 7457.27 |
| 存款利息收入 | 7457.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1011021.21 |
| 股票投资收益 | -220100.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1193591.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 12069.92 |
| 股利收益 | 25460.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
94521.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51.88 |
| 减：二、费用 | 387409.61 |
| 1.管理人报酬 | 155993.49 |
| 2.托管费 | 51997.84 |
| 3.销售服务费 | 1446.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 96448.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 96448.33 |
| 6.其他费用 | 80611.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
725641.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
725641.9 |
| 一、收入： | 1102355.6 |
| 1.利息收入 | 16431.48 |
| 存款利息收入 | 16431.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1485416.46 |
| 股票投资收益 | -113342.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1599056.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -298.11 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-400912.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1419.95 |
| 减：二、费用 | 704415.99 |
| 1.管理人报酬 | 319968.64 |
| 2.托管费 | 106656.17 |
| 3.销售服务费 | 6179.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 111517.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 111517.5 |
| 6.其他费用 | 157901.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
397939.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
397939.61 |
| 一、收入： | 870970.3 |
| 1.利息收入 | 6358.14 |
| 存款利息收入 | 6358.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1203439.97 |
| 股票投资收益 | -111145.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1314634.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -49.5 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-339637.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
809.68 |
| 减：二、费用 | 380790.87 |
| 1.管理人报酬 | 158231.34 |
| 2.托管费 | 52743.78 |
| 3.销售服务费 | 2532.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 72649.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 72649.73 |
| 6.其他费用 | 93643.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
490179.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
490179.43 |
| 一、收入： | 995458.89 |
| 1.利息收入 | 688933.9 |
| 存款利息收入 | 22639.61 |
| 债券利息收入 | 488952.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
90246.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 90246.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
216253.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25.22 |
| 减：二、费用 | 430692.36 |
| 1.管理人报酬 | 184343.04 |
| 2.托管费 | 61447.65 |
| 3.销售服务费 | 62517.37 |
| 4.交易费用 | 6182.46 |
| 5.利息支出 | 31251.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31251.6 |
| 6.其他费用 | 84795.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
564766.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
564766.53 |
