名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实恒生医疗保健ET… | 0.8805 | 2.10% |
嘉实恒生科技ETF(… | 0.4857 | 2.08% |
嘉实恒生港股通新经济… | 0.7549 | 2.03% |
嘉实恒生港股通新经济… | 0.7388 | 2.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.5556 | 1.84% |
嘉实增益宝货币A | 0.4892 | 1.79% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.98% | 0.13% | 0.13% | 1.16% | 5.04% | 8.33% | 9.56% | -- |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[混合型] | 1.23% | -0.16% | -0.39% | 0.04% | 3.47% | -0.64% | -1.92% | -1.82% |
同类排名[混合型] |
46|1335 | 269|1360 | 364|1364 | 202|1359 | 286|1339 | 20|1286 | 23|1145 | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.1187 | 1.1187 | 0.08% | |
2024-07-19 | 1.1178 | 1.1178 | 0.04% | |
2024-07-18 | 1.1174 | 1.1174 | -0.02% | |
2024-07-17 | 1.1176 | 1.1176 | 0.00% | |
2024-07-16 | 1.1176 | 1.1176 | 0.03% |
截至2024-06-30 嘉实稳裕混合A期末总份额为11.74亿份,相比增加11.37亿份 (本季申购数为12.48亿份,赎回数为1.11亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688122 | 西部超导 | 23.00 | 888.55 | 0.31% |
002025 | 航天电器 | 15.00 | 716.11 | 0.25% |
603901 | 永创智能 | 83.00 | 589.11 | 0.21% |
002541 | 鸿路钢构 | 16.00 | 283.23 | 0.10% |
603383 | 顶点软件 | 5.00 | 192.36 | 0.07% |
300628 | 亿联网络 | 4.00 | 177.60 | 0.06% |
601021 | 春秋航空 | 3.00 | 172.93 | 0.06% |
600486 | 扬农化工 | 1.00 | 108.38 | 0.04% |
00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 105.36 | 0.04% |
601225 | 陕西煤业 | 3.00 | 93.29 | 0.03% |