| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实北证50成份指数… | 0.8044 | 6.81% |
| 嘉实北证50成份指数… | 0.8011 | 6.80% |
| 嘉实北交所精选两年定… | 0.5681 | 4.43% |
| 嘉实北交所精选两年定… | 0.5591 | 4.43% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4826 | 1.85% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4888 | 1.79% |
| 嘉实货币B | 0.4683 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -250625833.46元 |
| 本期利润 | -925997944.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.165元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2112873268.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.398元 |
| 期末基金资产净值 | 3195252275.84元 |
| 期末基金份额净值 | 0.602元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -39.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -42589090.1元 |
| 本期利润 | -522917067.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0907元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1813568436.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3231元 |
| 期末基金资产净值 | 3799266016.0元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6769元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -32.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -504307386.33元 |
| 本期利润 | -967970067.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1574元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1360561663.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.231元 |
| 期末基金资产净值 | 4528206659.54元 |
| 期末基金份额净值 | 0.769元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -60709101.52元 |
| 本期利润 | -401873044.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0637元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -852138233.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1388元 |
| 期末基金资产净值 | 5288540507.79元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8612元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -135457255.52元 |
| 本期利润 | -568805898.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0779元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -525270969.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0803元 |
| 期末基金资产净值 | 6015721951.24元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9197元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 278093.71元 |
| 本期利润 | 142301315.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 551433.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0001元 |
| 期末基金资产净值 | 7574581282.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0185元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.85% |
