名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实北证50成份指数… | 0.8044 | 6.81% |
嘉实北证50成份指数… | 0.8011 | 6.80% |
嘉实北交所精选两年定… | 0.5681 | 4.43% |
嘉实北交所精选两年定… | 0.5591 | 4.43% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.4826 | 1.85% |
嘉实增益宝货币A | 0.4888 | 1.79% |
嘉实货币B | 0.4683 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.61% | 3.57% | -3.09% | -1.81% | 6.76% | -13.88% | -27.30% | -40.82% |
沪深300 | 3.40% | 2.12% | -0.98% | -0.27% | 6.08% | -9.45% | -18.43% | -31.27% |
同类平均[混合型] | -5.87% | 0.35% | -3.60% | -2.40% | 2.04% | -16.61% | -26.87% | -36.36% |
同类排名[混合型] |
1371|4122 | 233|4333 | 1868|4335 | 1762|4268 | 1242|4136 | 1384|3807 | 1562|3098 | 1148|2001 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-17 | 0.5923 | 0.5923 | 1.27% | |
2024-07-16 | 0.5849 | 0.5849 | -0.10% | |
2024-07-15 | 0.5855 | 0.5855 | -0.41% | |
2024-07-12 | 0.5879 | 0.5879 | 1.12% | |
2024-07-11 | 0.5814 | 0.5814 | 1.66% |
截至2024-06-30 嘉实品质回报混合期末总份额为50.52亿份,相比减少0.99亿份 (本季申购数为0.06亿份,赎回数为1.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 150.00 | 27131.66 | 9.23% |
600519 | 贵州茅台 | 17.00 | 25723.35 | 8.75% |
300760 | 迈瑞医疗 | 60.00 | 17696.06 | 6.02% |
000858 | 五粮液 | 125.00 | 16102.31 | 5.48% |
002415 | 海康威视 | 489.00 | 15132.55 | 5.15% |
002311 | 海大集团 | 316.00 | 14901.52 | 5.07% |
600809 | 山西汾酒 | 70.00 | 14857.89 | 5.05% |
603369 | 今世缘 | 320.00 | 14784.92 | 5.03% |
00700 | 腾讯控股 | 39.00 | 13340.37 | 4.54% |
600036 | 招商银行 | 367.00 | 12573.42 | 4.28% |