嘉实阿尔法优选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-39934176.13元 |
| 本期利润 |
-35886315.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1399元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-128465782.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5219元 |
| 期末基金资产净值 |
117673153.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4781元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-52.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15884069.65元 |
| 本期利润 |
-8967513.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0342元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-105895717.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4147元 |
| 期末基金资产净值 |
149474328.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5853元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-41.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-74445899.91元 |
| 本期利润 |
-83038432.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.29元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-39.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-102090405.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3791元 |
| 期末基金资产净值 |
167183616.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6209元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-37.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-40551126.9元 |
| 本期利润 |
-37037018.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1244元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-65462170.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2275元 |
| 期末基金资产净值 |
226747103.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7881元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-31478873.65元 |
| 本期利润 |
-30654029.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0804元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-29389828.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0941元 |
| 期末基金资产净值 |
282962393.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
599952.27元 |
| 本期利润 |
16103344.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0358元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
517110.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0013元 |
| 期末基金资产净值 |
422322695.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0378元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.78% |
